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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,43 Mrd. $
Umschlag
21,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,22 %
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
-82,6 Mio. $
(-45 %)
Kapitalfluss
-72,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-70,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,05 %
Position
72
Neu
12
Aufgestockt
8
Reduziert
43
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+1,24 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+772.230 $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+750.636 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+7,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+5,46 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+5,07 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+4,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,33 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 2,79 % |
| 3 | Industrie | 1,55 % |
| 4 | Technologie | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,1 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 8,69 % |
134.880
-83.889
| -38 % | -5,46 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 5,88 % |
239.124
-83.574
| -26 % | -2,09 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 5,68 % |
139.917
-120.488
| -46 % | -4,97 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 4,61 % |
59.690
-137.850
| -70 % | -10,8 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
5
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
26,5 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 4,55 % |
120.517
-41.821
| -26 % | -1,65 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 4,21 % |
126.233
-44.698
| -26 % | -1,55 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 4,17 % |
181.198
-58.470
| -24 % | -1,38 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,19 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 2,92 % |
108.134
+16.167
| +18 % | +466.993 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
9
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 2,72 % |
72.814
-37.766
| -34 % | -1,41 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
10
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,81 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 2,6 % |
122.889
-68.090
| -36 % | -1,49 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 2,42 % |
82.136
-92.866
| -53 % | -2,85 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 2,4 % |
49.319
-33.380
| -40 % | -1,71 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 2,37 % |
31.190
-23.722
| -43 % | -1,89 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,31 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 2,35 % |
81.445
+41.272
| +103 % | +1,24 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
15
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,36 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 2,34 % |
63.393
-4.964
| -7 % | -189.994 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
177 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 2,28 % |
44.105
-25.001
| -36 % | -1,31 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
17
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 2,18 % |
165.083
-73.336
| -31 % | -1,02 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
18
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,38 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 2,18 % |
34.624
-39.096
| -53 % | -2,46 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,8 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 2,14 % |
23.832
-31.438
| -57 % | -2,88 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 2,03 % |
53.908
-64.951
| -55 % | -2,62 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 1,87 % |
27.948
-26.357
| -49 % | -1,86 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,4 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 1,78 % |
18.775
-22.170
| -54 % | -2,25 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 1,7 % |
22.700
+475
| +2 % | +36.342 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
10.943
-38.275
| -78 % | -5,07 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 1,42 % |
38.620
+28.160
| +269 % | +1,11 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SHIM
TC
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Simplicity Wealth 72 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Rückgang um 45 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth zog im Q1 2022 netto 72,8 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Short-Term National Muni Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 544.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplicity Wealth eine neue Position in Lowe's Companies im Wert von 1,02 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q1 2022 war Lowe's Companies: 5.052 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q1 2022 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 544.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q1 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 103 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q1 2022 am 20. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .