Simplicity Wealths State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,36 Mio. $	Kaufen	21.857 +7.197	+49 %	+745.955 $	0,08 %	240
2026 Q1	1,34 Mio. $	Kaufen	14.660 +34	+0,2 %	+3.174 $	0,08 %	241
2025 Q4	1,3 Mio. $	Verkaufen	14.626 -8.348	-36 %	-758.898 $	0,08 %	239
2025 Q3	2,08 Mio. $	Verkaufen	22.974 -49.870	-68 %	-4,29 Mio. $	0,12 %	185
2025 Q2	6,02 Mio. $	Kaufen	72.844 +39.424	+118 %	+3,1 Mio. $	0,25 %	91
2025 Q1	2,56 Mio. $	Kaufen	+33.420	Neu	+2,64 Mio. $	0,2 %	128
2024 Q4	–	Verkaufen	-16.443	Geschlossen	-1,26 Mio. $	–	376
2024 Q3	1,26 Mio. $	Kaufen	16.443 +888	+6 %	+65.230 $	0,12 %	161
2024 Q2	1,12 Mio. $	Kaufen	15.555 +5.602	+56 %	+400.933 $	0,03 %	497
2024 Q1	726.967 $	Kaufen	9.953 +6.090	+158 %	+436.319 $	0,02 %	615
2023 Q4	278.709 $	Kaufen	3.863 +730	+23 %	+49.567 $	0,11 %	146
2023 Q3	212.400 $	Kaufen	+3.133	Neu	+218.421 $	0,12 %	86
2022 Q3	–	Verkaufen	-15.440	Geschlossen	-997.000 $	–	69
2022 Q2	997.000 $	Verkaufen	15.440 -7.260	-32 %	-503.713 $	1,46 %	25
2022 Q1	1,75 Mio. $	Kaufen	22.700 +475	+2 %	+36.342 $	1,7 %	23
2021 Q4	1,84 Mio. $	Kaufen	+22.225	Neu	+1,9 Mio. $	0,99 %	28

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q2 2026 um 49 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 745.955 $ und erhöhte die Position damit auf 21.857 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #240.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 6,02 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 21.857 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 2,36 Mio. $.
Simplicity Wealth kaufte im Q2 2026 7.197 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im geschätzten Wert von 745.955 $.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 240.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Simplicity Wealth in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q2 2025 mit 6,02 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .