Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,43 Mrd. $
Umschlag
21,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,12 Mrd. $
(+87 %)
Kapitalfluss
+952 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
39,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,78 %
Position
681
Neu
120
Aufgestockt
384
Reduziert
61
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+67,2 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+47,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+31,8 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+30,2 Mio. $ |
| 5 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+24,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+8,14 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+6,47 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+4,99 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+4,56 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+4,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,62 % |
| 2 | Technologie | 9,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,23 % |
| 4 | Industrie | 3,83 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 5,7 % |
1.359.030
+717.634
| +112 % | +67,2 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,01 Mrd. $
| 91,2 Mio. $ | 3,8 % |
2.191.612
+1.160.006
| +112 % | +47,5 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 68,7 Mio. $ | 2,86 % |
120.921
+27.385
| +29 % | +14,4 Mio. $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 64,3 Mio. $ | 2,68 % |
103.504
+20.460
| +25 % | +11,7 Mio. $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
|
5
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
641 Mio. $
| 61,1 Mio. $ | 2,54 % |
1.299.366
+681.838
| +110 % | +31,8 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 2,53 % |
821.790
+431.583
| +111 % | +30,2 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,51 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 2,12 % |
717.174
+378.662
| +112 % | +24,8 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
8
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 50,6 Mio. $ | 2,11 % |
320.488
+130.672
| +69 % | +16,4 Mio. $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 44,5 Mio. $ | 1,85 % |
89.524
+42.543
| +91 % | +18,5 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
10
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,6 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 1,59 % |
670.000
-600
| -0,1 % | -28.336 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 32,9 Mio. $ | 1,37 % |
160.567
+67.605
| +73 % | +13,7 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 1,36 % |
448.526
+309.098
| +222 % | +20,8 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 1,27 % |
851.416
+300.878
| +55 % | +10 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 1,22 % |
632.077
+266.321
| +73 % | +12,2 Mio. $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 1,17 % |
411.510
+221.519
| +117 % | +14 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 1,16 % |
113.247
+55.913
| +98 % | +12,4 Mio. $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1 % |
399.767
+173.094
| +76 % | +9,7 Mio. $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,95 % |
250.474
+137.342
| +121 % | +11,8 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
19
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 22,2 Mio. $ | 0,93 % |
101.308
+33.232
| +49 % | +6,58 Mio. $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
20
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,09 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,9 % |
421.028
+222.301
| +112 % | +10,7 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 20,5 Mio. $ | 0,85 % |
27.738
+11.332
| +69 % | +7 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,84 % |
316.877
+171.110
| +117 % | +10,5 Mio. $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,75 % |
171.330
+71.528
| +72 % | +7,44 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
24
Costco
COST
445 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,72 % |
17.485
+13.868
| +383 % | +13,8 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,72 % |
287.994
+107.737
| +60 % | +6,45 Mio. $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SHIM
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Simplicity Wealth 681 Positionen im Wert von 2,4 Mrd. $, ein Anstieg um 87 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 952 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 384 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Horizon: 312.005 Aktien im Wert von 6,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 8,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2025 war First Horizon: 312.005 Aktien im Wert von 6,61 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 67,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2025 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,14 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Dimensional International Core Fixed Income ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,4 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 87 % auf 2,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2025 am 22. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .