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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-34,3 Mio. $
(-33 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-33,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,66 %
Position
67
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
40
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+3,51 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+629.079 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,48 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+1,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,73 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 3,64 % |
| 3 | Technologie | 1,41 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,29 % |
| 5 | Versorger | 1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 8,61 % |
200.231
+118.786
| +146 % | +3,51 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,9 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 6,99 % |
91.625
-43.255
| -32 % | -2,48 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,15 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 5,14 % |
173.856
+50.967
| +41 % | +1,08 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,4 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 4,77 % |
88.729
-51.188
| -37 % | -2,03 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 4,57 % |
149.625
-89.499
| -37 % | -2,07 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 4,16 % |
70.341
+53.876
| +327 % | +2,28 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 3,92 % |
35.253
+4.063
| +13 % | +312.196 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,4 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 3,7 % |
73.228
-47.289
| -39 % | -1,73 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 3,5 % |
83.207
-43.026
| -34 % | -1,36 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 3,3 % |
115.824
-65.374
| -36 % | -1,4 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 3,16 % |
45.289
-4.030
| -8 % | -194.080 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 3,03 % |
32.612
-27.078
| -45 % | -1,89 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 2,73 % |
77.564
-30.570
| -28 % | -765.201 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 2,51 % |
34.408
+24.032
| +232 % | +1,21 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
15
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 1,99 % |
110.511
-54.572
| -33 % | -686.096 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
16
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,46 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 1,92 % |
42.101
-21.292
| -34 % | -737.436 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 1,9 % |
37.519
-16.389
| -30 % | -591.804 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 1,83 % |
35.045
-37.769
| -52 % | -1,4 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 1,71 % |
26.417
-17.688
| -40 % | -852.344 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,66 % |
13.297
-5.478
| -29 % | -495.230 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
21
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,28 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 1,63 % |
20.919
-13.705
| -40 % | -805.896 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 1,58 % |
8.427
-2.516
| -23 % | -329.789 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 1,5 % |
36.836
-45.300
| -55 % | -1,31 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,14 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 1,49 % |
33.894
+18.128
| +115 % | +551.010 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 997.000 $ | 1,46 % |
15.440
-7.260
| -32 % | -503.713 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Simplicity Wealth 67 Positionen im Wert von 68,5 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth zog im Q2 2022 netto 23,2 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VanEck Short High Yield Muni ETF – eine Position im geschätzten Wert von 787.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplicity Wealth eine neue Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Wert von 623.000 $.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2022 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 12.436 Aktien im Wert von 623.000 $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2022 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,48 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in VanEck Short High Yield Muni ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 787.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2022 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,5 Mio. $ aus.
- Simplicity Wealth hat in Q2 2022 eine neue Position eröffnet und 14 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 68,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2022 am 19. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .