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Simplicity Wealth

Simplicity Wealth Portfolio-Positionen

AUM 3,43 Mrd. $ Umschlag 21,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,22 %
 

Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+807 Mio. $
Kapitalfluss
+846 Mio. $
Kapitalfluss %
65,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,85 %
Position
607
Neu
284
Aufgestockt
204
Reduziert
52
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+62,5 Mio. $
2
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+42,2 Mio. $
3
AVSF-Symbol
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
+28,6 Mio. $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+25,4 Mio. $
5
AVLC-Symbol
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FYT-Symbol
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
+16 Mio. $
2
MPLX-Symbol
MPLX
MPLX
+7,79 Mio. $
3
DYNI-Symbol
IDX Dynamic Innovation ETF
DYNI
+4,96 Mio. $
4
DYFI-Symbol
IDX Dynamic Fixed Income ETF
DYFI
+3,93 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,88 %
2 Technologie 8,6 %
3 Industrie 4,52 %
4 Finanzwesen 4,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
59,3 Mio. $ 4,61 %
+641.396
Neu +62,5 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
48,1 Mio. $ 3,74 %
93.536
+13.160
+16 % +7,11 Mio. $
2022 Q3
10 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
882 Mrd. $
46,7 Mio. $ 3,63 %
83.044
+30.127
+57 % +17,8 Mio. $
2022 Q3
10 Quartale
AVIG-Symbol
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,07 Mrd. $
42,7 Mio. $ 3,32 %
+1.031.606
Neu +42,2 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
EMBJ-Symbol
5
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14,4 Mrd. $
31 Mio. $ 2,41 %
670.600
-4.800
-0,7 % -213.671 $
2024 Q1
4 Quartale
AVSF-Symbol
6
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
634 Mio. $
28,9 Mio. $ 2,24 %
+617.528
Neu +28,6 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
AVDE-Symbol
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,6 Mrd. $
25,9 Mio. $ 2,01 %
+390.207
Neu +25,4 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
AVLC-Symbol
8
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,58 Mrd. $
21,7 Mio. $ 1,69 %
+338.512
Neu +23 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,21 Bio. $
20,6 Mio. $ 1,61 %
92.962
+50.780
+120 % +11,8 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
3,99 Bio. $
20,6 Mio. $ 1,6 %
189.816
+31.190
+20 % +3,95 Mio. $
2023 Q3
6 Quartale
DFAC-Symbol
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,41 %
550.538
+534.247
+3.279 % +18,5 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
17,6 Mio. $ 1,37 %
46.981
+20.422
+77 % +8,33 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
IUSB-Symbol
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,9 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,31 %
365.756
+218.407
+148 % +10 Mio. $
2022 Q3
10 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,92 Bio. $
13 Mio. $ 1,01 %
68.076
+36.299
+114 % +7,88 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
147 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,95 %
226.673
+128.612
+131 % +6,92 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
IWY-Symbol
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,9 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,94 %
57.334
+55.178
+2.559 % +12,7 Mio. $
2022 Q3
10 Quartale
AVEM-Symbol
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,89 %
+189.991
Neu +11,4 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
FTSM-Symbol
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,84 %
180.257
+173.362
+2.514 % +10,4 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
MUB-Symbol
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,7 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,82 %
99.802
+86.779
+666 % +9,23 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
BIL-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,79 %
110.582
+95.873
+652 % +8,78 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
AVUV-Symbol
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,77 %
+113.132
Neu +10,6 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,75 %
56.556
+40.781
+259 % +6,83 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
AVSC-Symbol
23
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,22 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,75 %
+198.727
Neu +10,5 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
9,46 Mio. $ 0,74 %
16.406
+10.285
+168 % +6,64 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
SPYM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
9,17 Mio. $ 0,71 %
139.428
+27.095
+24 % +1,87 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Iconiq Capital
Iconiq Capital San Francisco, California 3,47 Mrd. $ AUM 23,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tremblant Capital Group
Tremblant Capital Group West Palm Beach, Florida 3,48 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Simplicity Wealth 607 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 168 % gegenüber 480 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Simplicity Wealth investierte 846 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 284 neue Positionen und stockte 204 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Equity ETF: 641.396 Aktien im Wert von 59,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 3,56 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q1 2025 war Avantis US Equity ETF: 641.396 Aktien im Wert von 59,3 Mio. $.
  • Simplicity Wealth hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q1 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,56 Mio. $.
  • Simplicity Wealth hat seine Position in First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q1 2025 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
  • Simplicity Wealth eröffnete 284 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 168 % auf 1,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .