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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,43 Mrd. $
Umschlag
21,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,22 %
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,94 Mrd. $
(+1.524 %)
Kapitalfluss
+3,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
89,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,96 %
Position
1.185
Neu
1.005
Aufgestockt
158
Reduziert
12
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+133 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+120 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+113 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+102 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+93,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+2,69 Mio. $ |
| 2 |
Invesco High Yield Systematic Bond ETF
GTOQ
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
|
+840.763 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,25 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,75 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,16 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 3,32 % |
+581.891
| Neu | +133 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,69 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 2,87 % |
+5.922.232
| Neu | +113 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 114 Mio. $ | 2,71 % |
663.704
+658.207
| +11.974 % | +120 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 108 Mio. $ | 2,58 % |
257.285
+251.688
| +4.497 % | +102 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 95,8 Mio. $ | 2,28 % |
188.351
+187.026
| +14.115 % | +93,1 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 91,8 Mio. $ | 2,19 % |
+563.913
| Neu | +86,9 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
| 88,6 Mio. $ | 2,11 % |
1.417.600
+1.412.252
| +26.407 % | +83,5 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,9 Mrd. $
| 72,6 Mio. $ | 1,73 % |
+1.434.143
| Neu | +72,7 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
9
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
| 67,5 Mio. $ | 1,61 % |
+3.903.253
| Neu | +62,6 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 65,3 Mio. $ | 1,56 % |
135.825
+128.746
| +1.819 % | +58,9 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
11
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 64,5 Mio. $ | 1,54 % |
715.730
+701.860
| +5.060 % | +50,9 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 63,2 Mio. $ | 1,51 % |
+627.572
| Neu | +63,1 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 58,7 Mio. $ | 1,4 % |
111.626
+76.701
| +220 % | +38,4 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 58,3 Mio. $ | 1,39 % |
+712.598
| Neu | +58,3 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 56,6 Mio. $ | 1,35 % |
313.796
+303.474
| +2.940 % | +50,7 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,7 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 1,28 % |
+486.911
| Neu | +51,5 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 1,12 % |
107.353
+105.902
| +7.299 % | +45,4 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
18
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 40,3 Mio. $ | 0,96 % |
51.822
+51.330
| +10.433 % | +36,5 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 33,2 Mio. $ | 0,79 % |
68.456
+67.436
| +6.611 % | +30,1 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,75 % |
+657.271
| Neu | +31,3 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
25,1 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,75 % |
+1.634.422
| Neu | +34,9 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 28,8 Mio. $ | 0,69 % |
189.125
+184.781
| +4.254 % | +26,7 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 28,1 Mio. $ | 0,67 % |
66.929
+66.283
| +10.261 % | +26,1 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,65 % |
+1.174.428
| Neu | +26 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,6 % |
121.889
+117.604
| +2.745 % | +22,6 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SHIM
TC
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Simplicity Wealth 1.185 Positionen im Wert von 4,2 Mrd. $, ein Anstieg um 1.524 % gegenüber 258 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 3,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 1.005 neue Positionen und stockte 158 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 581.891 Aktien im Wert von 140 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 2,69 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q1 2024 war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 581.891 Aktien im Wert von 140 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 120 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q1 2024 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,69 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Invesco High Yield Systematic Bond ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q1 2024 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,2 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 1.005 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1.524 % auf 4,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q1 2024 am 24. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .