Wir sind mit live! Mehr erfahren
Simplicity Wealth

Simplicity Wealth Portfolio-Positionen

AUM 3,43 Mrd. $ Umschlag 21,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,22 %
 

Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
-50,1 Mio. $
Kapitalfluss
-77 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,8 %
Position
792
Neu
83
Aufgestockt
332
Reduziert
272
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSB-Symbol
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
+13,4 Mio. $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+10,5 Mio. $
3
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+9,6 Mio. $
4
AGEM-Symbol
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
+7,03 Mio. $
5
JHMD-Symbol
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
+3,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+31,4 Mio. $
2
SMMD-Symbol
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
+12,5 Mio. $
3
INSG-Symbol
Inseego
INSG
+11,4 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,1 Mio. $
5
FHN-Symbol
First Horizon
FHN
+7,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,31 %
2 Technologie 9,38 %
3 Finanzwesen 4,4 %
4 Gesundheitswesen 3,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,5 Mrd. $
78,1 Mio. $ 4,66 %
698.955
+22.521
+3 % +2,48 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
59,6 Mio. $ 3,55 %
95.049
-6.793
-7 % -4,22 Mio. $
2022 Q3
13 Quartale
AVDE-Symbol
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
50,7 Mio. $ 3,02 %
616.085
+131.293
+27 % +10,5 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
AVIG-Symbol
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,07 Mrd. $
48,6 Mio. $ 2,9 %
1.160.373
+66.496
+6 % +2,8 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
4,04 Bio. $
33,1 Mio. $ 1,97 %
177.465
-43.514
-20 % -8,1 Mio. $
2023 Q3
9 Quartale
AVSF-Symbol
6
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
635 Mio. $
31,4 Mio. $ 1,87 %
666.131
+30.981
+5 % +1,46 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
866 Mrd. $
30 Mio. $ 1,79 %
43.732
-46.270
-51 % -31,4 Mio. $
2022 Q3
13 Quartale
AVLC-Symbol
8
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,56 Mrd. $
29,4 Mio. $ 1,75 %
374.075
+17.867
+5 % +1,39 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
27,8 Mio. $ 1,66 %
102.304
-8.615
-8 % -2,31 Mio. $
2021 Q4
16 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
27,1 Mio. $ 1,62 %
337.798
+28.575
+9 % +2,27 Mio. $
2021 Q4
16 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
4,03 Bio. $
23,4 Mio. $ 1,4 %
48.472
-6.814
-12 % -3,41 Mio. $
2021 Q4
16 Quartale
TLT-Symbol
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,3 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,26 %
242.894
+19.730
+9 % +1,76 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
AVEM-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,6 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,14 %
248.675
+28.401
+13 % +2,17 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
DFAC-Symbol
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,5 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,1 %
466.734
-10.092
-2 % -393.900 $
2024 Q1
7 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,03 %
256.526
-68.184
-21 % -4,57 Mio. $
2022 Q4
12 Quartale
IWY-Symbol
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,5 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,98 %
59.580
+4.696
+9 % +1,3 Mio. $
2022 Q3
13 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,91 Bio. $
14,7 Mio. $ 0,88 %
63.766
-15.155
-19 % -3,47 Mio. $
2022 Q4
12 Quartale
DFSU-Symbol
18
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,37 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,82 %
318.459
+223.045
+234 % +9,6 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
AVUV-Symbol
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,81 %
133.219
+7.684
+6 % +768.778 $
2025 Q1
3 Quartale
DFSB-Symbol
20
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
771 Mio. $
13,2 Mio. $ 0,79 %
+254.275
Neu +13,4 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AVSC-Symbol
21
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,2 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,77 %
218.841
+10.723
+5 % +621.282 $
2025 Q1
3 Quartale
IUSB-Symbol
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,71 %
255.317
-86.324
-25 % -4,04 Mio. $
2022 Q3
13 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
11,7 Mio. $ 0,7 %
26.111
-2.781
-10 % -1,23 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
EFV-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,68 %
319.222
+25.732
+9 % +894.094 $
2022 Q3
13 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
11,2 Mio. $ 0,67 %
17.008
-5.327
-24 % -3,56 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Camden Asset Management
Camden Asset Management Los Angeles, California 3,43 Mrd. $ AUM 14,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zhang Financial
Zhang Financial Portage, Michigan 3,42 Mrd. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hamilton Capital Partners (Canada)
Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Senvest Management
Senvest Management New York 3,41 Mrd. $ AUM 66,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHIM
Spruce House Investment Management New York 3,4 Mrd. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Torno Capital Cohasset, Massachusetts 3,47 Mrd. $ AUM 37,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Iconiq Capital
Iconiq Capital San Francisco, California 3,47 Mrd. $ AUM 23,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Electrum Group
Electrum Group New York 3,39 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Simplicity Wealth 792 Positionen im Wert von 1,68 Mrd. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Simplicity Wealth zog im Q4 2025 netto 77 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 272 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Simplicity Wealth eine neue Position in Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF im Wert von 13,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q4 2025 war Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF: 254.275 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
  • Simplicity Wealth hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q4 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,4 Mio. $.
  • Simplicity Wealth hat seine Position in iShares Russell 2500 ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q4 2025 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,68 Mrd. $ aus.
  • Simplicity Wealth eröffnete 83 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Simplicity Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 1,68 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q4 2025 am 30. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .