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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,43 Mrd. $
Umschlag
21,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,22 %
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
480 Mio. $
AUM-Wachstum
-600 Mio. $
(-56 %)
Kapitalfluss
-603 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-125,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,19 %
Position
535
Neu
41
Aufgestockt
76
Reduziert
180
Geschlossen
212
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+4,1 Mio. $ |
| 2 |
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
|
+4,09 Mio. $ |
| 3 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+2,98 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+59,9 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+35,6 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+22,5 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57 % |
| 2 | Technologie | 14,28 % |
| 3 | Industrie | 7,9 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 43,3 Mio. $ | 9,03 % |
80.376
-895
| -1 % | -484.767 $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 6,5 % |
52.917
-26.649
| -33 % | -15,8 Mio. $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
3
Embraer S.A. ADS
EMBJ
13,7 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 5,17 % |
675.400
-1.400
| -0,2 % | -50.403 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
4
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
| 21,3 Mio. $ | 4,44 % |
158.626
-44.878
| -22 % | -6,19 Mio. $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
5
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
182 Mio. $
| 16 Mio. $ | 3,33 % |
290.153
+634
| +0,2 % | +35.892 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 11,2 Mio. $ | 2,33 % |
26.559
-11.671
| -31 % | -4,97 Mio. $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 10,6 Mio. $ | 2,2 % |
42.182
-15.222
| -27 % | -3,59 Mio. $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 1,88 % |
15.353
-787
| -5 % | -463.670 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
9
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,25 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 1,68 % |
118.675
+3.884
| +3 % | +271.553 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
10
Inseego
INSG
78 Mio. $
| 7,81 Mio. $ | 1,63 % |
761.483
| – | – |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
11
MPLX
MPLX
57,5 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 1,62 % |
162.749
+5.164
| +3 % | +240.276 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 1,61 % |
112.333
-20.414
| -15 % | -1,41 Mio. $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
13
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 7,36 Mio. $ | 1,53 % |
18.218
-5.915
| -25 % | -1,9 Mio. $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 6,97 Mio. $ | 1,45 % |
31.777
-14.085
| -31 % | -2,88 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,4 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 1,39 % |
147.349
-312.127
| -68 % | -14,3 Mio. $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,4 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 1,3 % |
96.455
-5.703
| -6 % | -384.848 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 1,11 % |
46.126
-3.419
| -7 % | -408.476 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 1,07 % |
98.061
-41.567
| -30 % | -2,3 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 4,97 Mio. $ | 1,04 % |
10.955
-3.095
| -22 % | -1,43 Mio. $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
IDX Dynamic Innovation ETF
DYNI
| 4,96 Mio. $ | 1,03 % |
177.045
-6.621
| -4 % | -189.075 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 1 % |
47.616
-36.684
| -44 % | -3,61 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
|
22
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
76,4 Mio. $
| 4,01 Mio. $ | 0,84 % |
+137.295
| Neu | +4,09 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,83 % |
16.679
-14.004
| -46 % | -3,26 Mio. $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
24
IDX Dynamic Fixed Income ETF
DYFI
53,4 Mio. $
| 3,93 Mio. $ | 0,82 % |
168.777
+27.157
| +19 % | +641.307 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
|
25
ProShares Ultra Russell2000
UWM
229 Mio. $
| 3,79 Mio. $ | 0,79 % |
+90.572
| Neu | +4,1 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
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SHIM
TC
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Simplicity Wealth 535 Positionen im Wert von 480 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth zog im Q4 2024 netto 603 Mio. $ ab, schloss 212 Positionen und reduzierte 180 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Avantis US Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 59,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplicity Wealth eine neue Position in ProShares Ultra Russell2000 im Wert von 3,79 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q4 2024 war ProShares Ultra Russell2000: 90.572 Aktien im Wert von 3,79 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,18 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q4 2024 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Avantis US Equity ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q4 2024 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 480 Mio. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 41 neue Positionen und schloss 212 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 480 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q4 2024 am 7. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .