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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,43 Mrd. $
Umschlag
21,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,22 %
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,1 Mio. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+30,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,46 %
Position
79
Neu
14
Aufgestockt
30
Reduziert
25
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+2,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+2,71 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,45 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,43 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+2,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+1,03 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+833.953 $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+755.263 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+391.411 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+331.768 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,1 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 1,81 % |
| 3 | Technologie | 0,9 % |
| 4 | Industrie | 0,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 10,44 % |
263.817
+13.778
| +6 % | +820.682 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 10,03 % |
108.571
+21.390
| +25 % | +2,78 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
4,05 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 7,78 % |
179.643
+41.367
| +30 % | +2,71 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 5,39 % |
259.557
+65.622
| +34 % | +1,97 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 5,2 % |
167.951
+36.915
| +28 % | +1,71 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 4,89 % |
150.791
+49.612
| +49 % | +2,43 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,9 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 4,85 % |
300.340
+49.972
| +20 % | +1,21 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 4,78 % |
141.845
+30.840
| +28 % | +1,55 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,2 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 4,14 % |
58.616
+13.226
| +29 % | +1,44 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 3,96 % |
14.492
+4.124
| +40 % | +1,65 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,7 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 3,26 % |
81.711
+19.924
| +32 % | +1,18 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
12
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
17 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 2,7 % |
56.423
+12.718
| +29 % | +945.189 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 2,39 % |
61.487
+14.635
| +31 % | +849.732 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,1 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 2,34 % |
76.336
+53.535
| +235 % | +2,45 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,6 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 2,17 % |
35.888
+10.339
| +40 % | +922.726 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
16
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,8 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,65 % |
87.694
-5.464
| -6 % | -154.807 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,51 % |
+73.396
| Neu | +2,2 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
18
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
11,4 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 1,38 % |
31.756
+7.548
| +31 % | +486.794 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
19
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,02 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 1,26 % |
74.281
-2.702
| -4 % | -63.565 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
20
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,12 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 1,24 % |
29.312
-888
| -3 % | -57.280 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 1,04 % |
+14.524
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,06 Bio. $
| 1,53 Mio. $ | 1,02 % |
4.064
-2.274
| -36 % | -833.953 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 1 % |
16.612
-11.616
| -41 % | -1,03 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,88 % |
21.756
+14.336
| +193 % | +825.931 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
55.418
+42.653
| +334 % | +985.126 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SHIM
TC
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Simplicity Wealth 79 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 30,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 73.396 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares ESG Aware MSCI USA ETF; sie wurde auf 1,03 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q1 2023 war iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 73.396 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in iShares Russell Top 200 Growth ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q1 2023 entfiel auf iShares ESG Aware MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 755.263 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q1 2023 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 150 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q1 2023 am 27. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .