Simplicity Wealths iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,04 Mio. $	Verkaufen	36.715 -1.918	-5 %	-302.650 $	0,2 %	113
2026 Q1	5,63 Mio. $	Kaufen	38.633 +2.171	+6 %	+322.243 $	0,32 %	69
2025 Q4	5,14 Mio. $	Verkaufen	36.462 -2.695	-7 %	-376.776 $	0,31 %	69
2025 Q3	5,47 Mio. $	Verkaufen	39.157 -34.357	-47 %	-4,7 Mio. $	0,32 %	72
2025 Q2	9,7 Mio. $	Kaufen	73.514 +40.151	+120 %	+5,04 Mio. $	0,4 %	52
2025 Q1	4,2 Mio. $	Kaufen	33.363 +31.448	+1.642 %	+4,09 Mio. $	0,33 %	66
2024 Q4	247.657 $	Verkaufen	1.915 -28.437	-94 %	-3,81 Mio. $	0,05 %	265
2024 Q3	4,01 Mio. $	Verkaufen	30.352 -49.702	-62 %	-6,28 Mio. $	0,37 %	58
2024 Q2	9,7 Mio. $	Verkaufen	80.054 -27.615	-26 %	-3,36 Mio. $	0,22 %	92
2024 Q1	13,5 Mio. $	Kaufen	107.669 +49.748	+86 %	+5,86 Mio. $	0,32 %	59
2023 Q4	6,74 Mio. $	Verkaufen	57.921 -2.657	-4 %	-283.076 $	2,61 %	11
2023 Q3	6,32 Mio. $	Kaufen	60.578 +2.945	+5 %	+324.519 $	3,7 %	11
2023 Q2	6,33 Mio. $	Verkaufen	57.633 -983	-2 %	-103.548 $	3,94 %	10
2023 Q1	6,22 Mio. $	Kaufen	58.616 +13.226	+29 %	+1,44 Mio. $	4,14 %	9
2022 Q4	4,78 Mio. $	Kaufen	45.390 +42.840	+1.680 %	+4,49 Mio. $	4,22 %	8
2022 Q3	245.000 $	Kaufen	+2.550	Neu	+272.412 $	0,33 %	64

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q2 2026 um 5 %, verkaufte schätzungsweise 302.650 $ und hielt danach 36.715 Aktien im Wert von 6,04 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #113.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 13,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.051 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 36.715 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 6,04 Mio. $.
Simplicity Wealth verkaufte 1.918 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 302.650 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,2 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 113.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Simplicity Wealth in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 13,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.051 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .