Simplicity Wealth의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS 주식 보유 내역

Simplicity Wealth의 포트폴리오 IWS 주식 상세 정보 IWS 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$604만	매도	36,715 -1,918	-5%	-US$30.3만	0.2%	113
2026 Q1	US$563만	매수	38,633 +2,171	+6%	+US$32.2만	0.32%	69
2025 Q4	US$514만	매도	36,462 -2,695	-7%	-US$37.7만	0.31%	69
2025 Q3	US$547만	매도	39,157 -34,357	-47%	-US$470만	0.32%	72
2025 Q2	US$971만	매수	73,514 +40,151	+120%	+US$504만	0.4%	52
2025 Q1	US$420만	매수	33,363 +31,448	+1,642%	+US$409만	0.33%	66
2024 Q4	US$24.8만	매도	1,915 -28,437	-94%	-US$381만	0.05%	265
2024 Q3	US$401만	매도	30,352 -49,702	-62%	-US$628만	0.37%	58
2024 Q2	US$967만	매도	80,054 -27,615	-26%	-US$336만	0.22%	92
2024 Q1	US$1349만	매수	107,669 +49,748	+86%	+US$586만	0.32%	59
2023 Q4	US$674만	매도	57,921 -2,657	-4%	-US$28.3만	2.61%	11
2023 Q3	US$632만	매수	60,578 +2,945	+5%	+US$32.5만	3.7%	11
2023 Q2	US$633만	매도	57,633 -983	-2%	-US$10.4만	3.94%	10
2023 Q1	US$622만	매수	58,616 +13,226	+29%	+US$144만	4.14%	9
2022 Q4	US$478만	매수	45,390 +42,840	+1,680%	+US$449만	4.22%	8
2022 Q3	US$24.5만	매수	+2,550	신규	+US$27.2만	0.33%	64

IWS를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM US$291억

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM US$67.3억 18.92% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Simplicity Wealth의 IWS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) 지분을 5% 줄였어요. 약 US$30.3만 규모를 매도해, 현재 US$604만 상당의 36,715주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.2%이고, 순위는 #113예요.

Simplicity Wealth는 2022년 3분기에 IWS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$1349만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,051개가 2026년 2분기 기준으로 IWS를 보유하고 있어요.

Simplicity Wealth은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$604만 상당의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식 36,715주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Simplicity Wealth이(가) iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식 1,918주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$30.3만예요.
2026년 2분기에 Simplicity Wealth의 포트폴리오에서 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 비중은 0.2%였으며, 보유 종목 순위는 #113위였습니다.
Simplicity Wealth는 2022년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
Simplicity Wealth의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$1349만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,051개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell Mid-Cap Value ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.