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Simplicity Wealth

Simplicity Wealth Portfolio-Positionen

AUM 3,43 Mrd. $ Umschlag 21,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,22 %
 

Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,8 Mio. $
Kapitalfluss
+36,7 Mio. $
Kapitalfluss %
32,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,15 %
Position
102
Neu
34
Aufgestockt
21
Reduziert
10
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+14,9 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+10,5 Mio. $
3
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+8,55 Mio. $
4
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+5,41 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+5,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+4,19 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+3,59 Mio. $
3
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+3,48 Mio. $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+3 Mio. $
5
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+2,92 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,43 %
2 Basiskonsumgüter 2,39 %
3 Industrie 1,24 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,09 %
5 Technologie 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTSM-Symbol
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
14,9 Mio. $ 13,12 %
+250.039
Neu +14,9 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IWY-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,2 Mrd. $
10,5 Mio. $ 9,27 %
87.181
+84.475
+3.122 % +10,5 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
IWX-Symbol
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,88 Mrd. $
8,98 Mio. $ 7,93 %
138.276
+134.009
+3.141 % +8,55 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
VMBS-Symbol
4
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
5,96 Mio. $ 5,26 %
131.036
+83.340
+175 % +3,77 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
EFV-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
5,74 Mio. $ 5,07 %
125.184
+117.302
+1.488 % +5,09 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
USIG-Symbol
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18 Mrd. $
5,45 Mio. $ 4,81 %
+111.005
Neu +5,41 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
EFG-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
5,41 Mio. $ 4,78 %
64.645
+60.903
+1.628 % +4,92 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
IWS-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,8 Mrd. $
4,78 Mio. $ 4,22 %
45.390
+42.840
+1.680 % +4,49 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
4,73 Mio. $ 4,17 %
+101.179
Neu +4,6 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
3,98 Mio. $ 3,52 %
10.368
+9.108
+723 % +3,51 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
VGIT-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,4 Mrd. $
3,61 Mio. $ 3,19 %
+61.787
Neu +3,61 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VTWO-Symbol
12
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,7 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,71 %
+43.705
Neu +3,14 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VGSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,39 %
46.852
+20.487
+78 % +1,18 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
PAVE-Symbol
14
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,8 Mrd. $
2,47 Mio. $ 2,18 %
93.158
-1.799
-2 % -47.139 $
2022 Q3
1 Quartal
ESGU-Symbol
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
2,39 Mio. $ 2,11 %
+28.228
Neu +2,41 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,97 %
6.338
+5.135
+427 % +1,81 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
IWP-Symbol
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,89 %
+25.549
Neu +2,15 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
LIT-Symbol
18
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,22 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,56 %
30.200
-230
-0,8 % -15.368 $
2022 Q3
1 Quartal
BOTZ-Symbol
19
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,03 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,4 %
76.983
+1.321
+2 % +26.592 $
2022 Q3
1 Quartal
VGLT-Symbol
20
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,32 %
24.208
+12.293
+103 % +763.993 $
2022 Q3
1 Quartal
IUSB-Symbol
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,9 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,9 %
22.801
+18.030
+378 % +806.493 $
2022 Q3
1 Quartal
LOW-Symbol
22
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
991.401 $ 0,88 %
4.976
-26
-0,5 % -5.197 $
2022 Q1
3 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
781.225 $ 0,69 %
5.155
+243
+5 % +34.065 $
2022 Q1
3 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
778.228 $ 0,69 %
16.467
+282
+2 % +13.392 $
2022 Q1
3 Quartale
BUFG-Symbol
25
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
331 Mio. $
775.333 $ 0,68 %
+43.170
Neu +773.140 $
2022 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Senvest Management
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Joel Isaacson & Co
Joel Isaacson & Co New York 3,45 Mrd. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHIM
Spruce House Investment Management New York 3,4 Mrd. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Trust Co
Argent Trust Co Nashville, Tennessee 3,46 Mrd. $ AUM 30,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Simplicity Wealth 102 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Anstieg um 52 % gegenüber 74,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Simplicity Wealth investierte 36,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 34 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 250.039 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF; sie wurde auf 3,59 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q4 2022 war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 250.039 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Simplicity Wealth hat seine Position in iShares Russell Top 200 Growth ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q4 2022 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,59 Mio. $.
  • Simplicity Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q4 2022 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
  • Simplicity Wealth eröffnete 34 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 113 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q4 2022 am 15. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .