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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.3억
회전율
21.77%
1년 추정 수익률
16.22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.11%
1년 예상 수익률
+16.22%
3년 예상 수익률
+82.16%
5년 예상 수익률
+73.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.13억
AUM 성장
+US$3881만
(+52%)
자금 흐름
+US$3670만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
32.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.15%
보유액
102
신규
34
증가
21
축소
10
청산됨
37
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$1485만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1050만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$855만 |
| 4 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$541만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$509만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$419만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$359만 |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$348만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$300만 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$292만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.43% |
| 2 | 필수소비재 | 2.39% |
| 3 | 산업재 | 1.24% |
| 4 | 임의소비재 | 1.09% |
| 5 | 정보기술 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3억
| US$1486만 | 13.12% |
+250,039
| 신규 | +US$1485만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$145억
| US$1051만 | 9.27% |
87,181
+84,475
| +3,122% | +US$1050만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.4억
| US$898만 | 7.93% |
138,276
+134,009
| +3,141% | +US$855만 |
2022 Q3
1분기
|
|
4
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161억
| US$596만 | 5.26% |
131,036
+83,340
| +175% | +US$377만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$574만 | 5.07% |
250,368
+234,604
| +1,488% | +US$509만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$180억
| US$545만 | 4.81% |
+111,005
| 신규 | +US$541만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$152억
| US$541만 | 4.78% |
193,935
+182,709
| +1,628% | +US$492만 |
2022 Q3
1분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$478만 | 4.22% |
45,390
+42,840
| +1,680% | +US$449만 |
2022 Q3
1분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451억
| US$473만 | 4.17% |
+101,179
| 신규 | +US$460만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$398만 | 3.52% |
10,368
+9,108
| +723% | +US$351만 |
2022 Q3
1분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$408억
| US$361만 | 3.19% |
+61,787
| 신규 | +US$361만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
12
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$168억
| US$308만 | 2.71% |
+43,705
| 신규 | +US$314만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366억
| US$271만 | 2.39% |
46,852
+20,487
| +78% | +US$118만 |
2022 Q3
1분기
|
|
14
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$247만 | 2.18% |
93,158
-1,799
| -2% | -US$4.71만 |
2022 Q3
1분기
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$177억
| US$239만 | 2.11% |
+28,228
| 신규 | +US$241만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$223만 | 1.97% |
6,338
+5,135
| +427% | +US$181만 |
2022 Q3
1분기
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$181억
| US$214만 | 1.89% |
+25,549
| 신규 | +US$215만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
18
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$11억
| US$177만 | 1.56% |
30,200
-230
| -0.8% | -US$1.54만 |
2022 Q3
1분기
|
|
19
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$29.4억
| US$158만 | 1.4% |
76,983
+1,321
| +2% | +US$2.66만 |
2022 Q3
1분기
|
|
20
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$114억
| US$149만 | 1.32% |
24,208
+12,293
| +103% | +US$76.4만 |
2022 Q3
1분기
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$501억
| US$102만 | 0.9% |
22,801
+18,030
| +378% | +US$80.6만 |
2022 Q3
1분기
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1301억
| US$99.1만 | 0.88% |
4,976
-26
| -0.5% | -US$5.2천 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$78.1만 | 0.69% |
5,155
+243
| +5% | +US$3.41만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$77.8만 | 0.69% |
16,467
+282
| +2% | +US$1.34만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
25
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$3.29억
| US$77.5만 | 0.68% |
+43,170
| 신규 | +US$77.3만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SHIM
TC
Simplicity Wealth의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Simplicity Wealth 측은 US$1.13억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7448만에서 52% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Simplicity Wealth 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$3670만 규모를 투입해 신규 포지션 34개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식으로, 250,039주를 보유했으며 가치는 US$1486만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$359만 규모 줄였어요.
- Simplicity Wealth의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식으로, US$1486만 상당의 250,039주를 매수했어요.
- Simplicity Wealth 측이 2022년 4분기에 iShares Russell Top 200 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1050만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$359만예요.
- Simplicity Wealth 측은 2022년 4분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.13억 중 62% 비중을 차지해요.
- Simplicity Wealth 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 52% 상승해 US$1.13억에 이르렀어요.
2023년 2월 15일에 제출된 Simplicity Wealth의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.