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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.3억
회전율
21.77%
1년 추정 수익률
16.22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.39%
1년 예상 수익률
+16.22%
3년 예상 수익률
+82.16%
5년 예상 수익률
+73.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7448만
AUM 성장
+US$597만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$1008만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.46%
보유액
72
신규
19
증가
20
축소
25
청산됨
4
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$238만 |
| 2 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
|
+US$226만 |
| 3 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+US$159만 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$158만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$162만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$162만 |
| 3 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$136만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$100만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$97.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.12% |
| 2 | 필수소비재 | 3.63% |
| 3 | 정보기술 | 1.91% |
| 4 | 부동산 | 1.43% |
| 5 | 임의소비재 | 1.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$72.8억
| US$419만 | 5.62% |
144,857
-55,374
| -28% | -US$162만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$539억
| US$388만 | 5.21% |
77,385
-14,240
| -16% | -US$80.1만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
3
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.4억
| US$348만 | 4.67% |
172,094
-1,762
| -1% | -US$3.68만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$388억
| US$297만 | 3.99% |
86,165
-2,564
| -3% | -US$9.7만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$292만 | 3.92% |
144,774
-4,851
| -3% | -US$10.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.8억
| US$280만 | 3.76% |
70,040
-301
| -0.4% | -US$1.24만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$271만 | 3.64% |
143,574
+27,750
| +24% | +US$58만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$254만 | 3.41% |
34,174
-1,079
| -3% | -US$8.22만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$260억
| US$240만 | 3.23% |
71,470
-1,758
| -2% | -US$6.25만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$225만 | 3.02% |
87,183
+3,976
| +5% | +US$11.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$138억
| US$219만 | 2.94% |
+94,957
| 신규 | +US$238만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$159억
| US$215만 | 2.89% |
47,696
+2,407
| +5% | +US$11.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
13
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.2억
| US$201만 | 2.7% |
+30,430
| 신규 | +US$226만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183억
| US$190만 | 2.54% |
31,902
-710
| -2% | -US$4.85만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$170만 | 2.29% |
33,927
-481
| -1% | -US$2.41만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353억
| US$152만 | 2.05% |
+26,365
| 신규 | +US$154만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.6억
| US$142만 | 1.91% |
+19,458
| 신규 | +US$158만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
18
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$30.3억
| US$137만 | 1.84% |
+75,662
| 신규 | +US$159만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.5억
| US$125만 | 1.68% |
45,121
+3,020
| +7% | +US$9.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
20
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9억
| US$118만 | 1.58% |
+53,730
| 신규 | +US$123만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$114만 | 1.53% |
8,231
+2,767
| +51% | +US$43.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$161억
| US$112만 | 1.51% |
36,237
-1,282
| -3% | -US$4.36만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293억
| US$112만 | 1.5% |
33,836
-1,209
| -3% | -US$4.14만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1806억
| US$112만 | 1.5% |
26,589
+172
| +0.7% | +US$8.03천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
25
Phillips Edison & Co
PECO
US$50.1억
| US$106만 | 1.43% |
+37,882
| 신규 | +US$125만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SHIM
Simplicity Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Simplicity Wealth 측은 US$7448만 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6851만에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Simplicity Wealth 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1008만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X US Infrastructure Development ETF 주식으로, 94,957주를 보유했으며 가치는 US$219만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$162만 규모 줄였어요.
- Simplicity Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Global X US Infrastructure Development ETF 주식으로, US$219만 상당의 94,957주를 매수했어요.
- Simplicity Wealth 측이 2022년 3분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$58만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Simplicity Wealth 측은 2022년 3분기에 Invesco Preferred ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$136만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7448만 중 40% 비중을 차지해요.
- Simplicity Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$7448만에 이르렀어요.
2022년 10월 12일에 제출된 Simplicity Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.