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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.3억
회전율
21.77%
1년 추정 수익률
16.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.67%
1년 예상 수익률
+16.22%
3년 예상 수익률
+82.16%
5년 예상 수익률
+73.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$44.3억
AUM 성장
+US$2.28억
(+5.4%)
자금 흐름
+US$1.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.27%
보유액
1,317
신규
140
증가
581
축소
481
청산됨
77
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3230만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$2991만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1765만 |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$1542만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$1393만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1195만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1158만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1046만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$953만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$805만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.58% |
| 2 | 정보기술 | 13.17% |
| 3 | 헬스케어 | 9.47% |
| 4 | 금융 | 4.92% |
| 5 | 임의소비재 | 4.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$543억
| US$1.5억 | 3.4% |
602,079
+20,188
| +3% | +US$485만 |
2024 Q1
1분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1.36억 | 3.07% |
644,698
-19,006
| -3% | -US$354만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$68억
| US$1.28억 | 2.9% |
5,821,531
-100,701
| -2% | -US$222만 |
2024 Q1
1분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1.15억 | 2.59% |
256,221
-1,064
| -0.4% | -US$44.9만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$9434만 | 2.13% |
173,355
-14,996
| -8% | -US$785만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$9143만 | 2.07% |
1,510,636
+93,036
| +7% | +US$565만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$9128만 | 2.06% |
569,063
+5,150
| +0.9% | +US$82.3만 |
2024 Q1
1분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$8397만 | 1.9% |
679,698
-36,032
| -5% | -US$364만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511억
| US$7082만 | 1.6% |
1,413,271
-20,872
| -1% | -US$104만 |
2024 Q1
1분기
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
US$144억
| US$6899만 | 1.56% |
3,820,178
-83,075
| -2% | -US$151만 |
2024 Q1
1분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$5972만 | 1.35% |
309,027
-4,769
| -2% | -US$87.6만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$5894만 | 1.33% |
107,697
-3,929
| -4% | -US$207만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$812억
| US$5705만 | 1.29% |
506,492
+19,581
| +4% | +US$216만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$5551만 | 1.25% |
110,986
-24,839
| -18% | -US$1195만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$5366만 | 1.21% |
532,789
-94,783
| -15% | -US$953만 |
2024 Q1
1분기
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$5256만 | 1.19% |
643,750
-68,848
| -10% | -US$560만 |
2024 Q1
1분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$4672만 | 1.06% |
51,598
-224
| -0.4% | -US$17.9만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807억
| US$3909만 | 0.88% |
81,598
-25,755
| -24% | -US$1158만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$3624만 | 0.82% |
1,363,798
-270,624
| -17% | -US$712만 |
2024 Q1
1분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$3555만 | 0.8% |
70,496
+2,040
| +3% | +US$99.2만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$3502만 | 0.79% |
190,921
+1,796
| +0.9% | +US$30.6만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$3444만 | 0.78% |
709,480
+52,209
| +8% | +US$251만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$3361만 | 0.76% |
1,042,340
+1,024,248
| +5,661% | +US$3230만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120억
| US$3074만 | 0.69% |
299,352
+293,832
| +5,323% | +US$2991만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87조
| US$2984만 | 0.67% |
163,814
+5,857
| +4% | +US$98.7만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SHIM
Simplicity Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Simplicity Wealth 측은 US$44.3억 상당의 1,317개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$42억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Simplicity Wealth의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 140개, 581개 증가, 481개 감소 및 77개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 336,453주를 보유했으며 가치는 US$1745만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1195만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Simplicity Wealth의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$1745만 상당의 336,453주를 매수했어요.
- Simplicity Wealth 측이 2024년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3230만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1195만예요.
- Simplicity Wealth 측은 2024년 2분기에 BlackRock Floating Rate Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$657만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$44.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Simplicity Wealth 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 140개를 편입하고 77개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$44.3억에 이르렀어요.
2024년 7월 10일에 제출된 Simplicity Wealth의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.