에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.3억
회전율
21.77%
1년 추정 수익률
16.22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.07%
1년 예상 수익률
+16.22%
3년 예상 수익률
+82.16%
5년 예상 수익률
+73.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.8억
AUM 성장
-US$33.5억
(-76%)
자금 흐름
-US$34.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-319.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.64%
보유액
1,268
신규
28
증가
90
축소
362
청산됨
774
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$5163만 |
| 2 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$3149만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$2165만 |
| 4 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$1969만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1.5억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$1.28억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$9435만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$9327만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.96% |
| 2 | 정보기술 | 9.29% |
| 3 | 산업재 | 4.98% |
| 4 | 금융 | 3.16% |
| 5 | 임의소비재 | 2.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$5988만 | 5.55% |
629,361
+562,213
| +837% | +US$5163만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8670억
| US$4590만 | 4.25% |
79,566
-28,131
| -26% | -US$1564만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$4288만 | 3.97% |
81,271
-29,715
| -27% | -US$1510만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
|
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.8억
| US$3565만 | 3.3% |
838,605
+752,566
| +875% | +US$3149만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$196억
| US$2483만 | 2.3% |
370,453
+336,845
| +1,002% | +US$2165만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$4.06조
| US$2471만 | 2.29% |
203,504
-476,194
| -70% | -US$5625만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
7
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$147억
| US$2394만 | 2.22% |
676,800
-3,500
| -0.5% | -US$11.1만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.36억
| US$2247만 | 2.08% |
476,671
+421,598
| +766% | +US$1969만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$501억
| US$2165만 | 2.01% |
459,476
+107,650
| +31% | +US$500만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$486억
| US$1804만 | 1.67% |
526,246
-516,094
| -50% | -US$1705만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1645만 | 1.52% |
38,230
-217,991
| -85% | -US$9318만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
12
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$1.81억
| US$1608만 | 1.49% |
289,519
+4,541
| +2% | +US$24.8만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
13
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3억
| US$1351만 | 1.25% |
225,635
-18,122
| -7% | -US$109만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1338만 | 1.24% |
57,404
-587,294
| -91% | -US$1.31억 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
15
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$145억
| US$1312만 | 1.22% |
59,613
+658
| +1% | +US$14만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
16
Inseego
INSG
US$7654만
| US$1244만 | 1.15% |
761,483
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$266억
| US$1031만 | 0.95% |
159,572
+143,489
| +892% | +US$878만 |
2024 Q2
1분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7934억
| US$926만 | 0.86% |
16,140
-157,215
| -91% | -US$8693만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1815억
| US$896만 | 0.83% |
132,747
-26,424
| -17% | -US$172만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$886만 | 0.82% |
307,890
+47,622
| +18% | +US$131만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$860만 | 0.8% |
239,724
-28,971
| -11% | -US$100만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.92조
| US$855만 | 0.79% |
45,862
-263,165
| -85% | -US$4802만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322억
| US$845만 | 0.78% |
88,090
+77,923
| +766% | +US$728만 |
2024 Q2
1분기
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$549억
| US$819만 | 0.76% |
75,428
-19,579
| -21% | -US$211만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
25
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$32.1억
| US$816만 | 0.76% |
151,138
+134,770
| +823% | +US$711만 |
2024 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SHIM
TC
Simplicity Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Simplicity Wealth의 보유 포지션은 1,268개, 총액은 US$10.8억였으며 전 분기 US$44.3억보다 76% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Simplicity Wealth 측은 2024년 3분기에 순 US$34.5억 규모를 회수했으며, 774개 포지션을 청산하고 362개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 주식으로, 추정 US$1.5억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplicity Wealth 측은 IDX Dynamic Fixed Income ETF에 US$339만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplicity Wealth의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 IDX Dynamic Fixed Income ETF 주식으로, US$339만 상당의 141,620주를 매수했어요.
- Simplicity Wealth 측이 2024년 3분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5163만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.31억예요.
- Simplicity Wealth 측은 2024년 3분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 30% 비중을 차지해요.
- Simplicity Wealth 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 774개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 76% 하락해 US$10.8억 규모가 됐어요.
2024년 10월 10일에 제출된 Simplicity Wealth의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.