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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,43 bi
Giro
21,77%
Retorno est. (1 ano)
16,22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,22%
Retorno est. (3 anos)
+82,16%
Retorno est. (5 anos)
+73,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,35 bi
(-76%)
Fluxo de capital
-US$ 3,45 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-319,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,64%
Posição
1.268
Nova
28
Aumentada
90
Reduzida
362
Encerrada
774
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 51,6 mi |
| 2 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$ 31,5 mi |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 21,6 mi |
| 4 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$ 19,7 mi |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 150 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 131 mi |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$ 128 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 94,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 93,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,96% |
| 2 | Tecnologia | 9,29% |
| 3 | Bens industriais | 4,98% |
| 4 | Financeiro | 3,16% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 59,9 mi | 5,55% |
629.361
+562.213
| +837% | +US$ 51,6 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 45,9 mi | 4,25% |
79.566
-28.131
| -26% | -US$ 15,6 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 42,9 mi | 3,97% |
81.271
-29.715
| -27% | -US$ 15,1 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2,08 bi
| US$ 35,6 mi | 3,3% |
838.605
+752.566
| +875% | +US$ 31,5 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,8 bi
| US$ 24,8 mi | 2,3% |
370.453
+336.845
| +1.002% | +US$ 21,6 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 24,7 mi | 2,29% |
203.504
-476.194
| -70% | -US$ 56,2 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
7
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 14 bi
| US$ 23,9 mi | 2,22% |
676.800
-3.500
| -0,5% | -US$ 111 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 639 mi
| US$ 22,5 mi | 2,08% |
476.671
+421.598
| +766% | +US$ 19,7 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50 bi
| US$ 21,7 mi | 2,01% |
459.476
+107.650
| +31% | +US$ 5 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 18 mi | 1,67% |
526.246
-516.094
| -50% | -US$ 17 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 16,5 mi | 1,52% |
38.230
-217.991
| -85% | -US$ 93,2 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
12
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$ 176 mi
| US$ 16,1 mi | 1,49% |
289.519
+4.541
| +2% | +US$ 248 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
13
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,82 bi
| US$ 13,5 mi | 1,25% |
225.635
-18.122
| -7% | -US$ 1,09 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 13,4 mi | 1,24% |
57.404
-587.294
| -91% | -US$ 131 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,7 bi
| US$ 13,1 mi | 1,22% |
59.613
+658
| +1% | +US$ 140 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
16
Inseego
INSG
US$ 74,5 mi
| US$ 12,4 mi | 1,15% |
761.483
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 10,3 mi | 0,95% |
159.572
+143.489
| +892% | +US$ 8,78 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 9,26 mi | 0,86% |
16.140
-157.215
| -91% | -US$ 86,9 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 185 bi
| US$ 8,96 mi | 0,83% |
132.747
-26.424
| -17% | -US$ 1,72 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 8,86 mi | 0,82% |
307.890
+47.622
| +18% | +US$ 1,31 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 8,6 mi | 0,8% |
239.724
-28.971
| -11% | -US$ 1 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 8,55 mi | 0,79% |
45.862
-263.165
| -85% | -US$ 48 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,9 bi
| US$ 8,45 mi | 0,78% |
88.090
+77.923
| +766% | +US$ 7,28 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,3 bi
| US$ 8,19 mi | 0,76% |
75.428
-19.579
| -21% | -US$ 2,11 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
25
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,28 bi
| US$ 8,16 mi | 0,76% |
151.138
+134.770
| +823% | +US$ 7,11 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SHIM
TC
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T3 2024
No T3 2024, Simplicity Wealth detinha 1.268 posições no valor de US$ 1,08 bi, uma queda de 76% em relação a US$ 4,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Simplicity Wealth fez uma retirada líquida de US$ 3,45 bi em T3 2024, encerrando 774 posições e reduzindo 362 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, uma posição estimada em US$ 150 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Simplicity Wealth abriu uma nova posição em IDX Dynamic Fixed Income ETF no valor de US$ 3,39 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T3 2024 foi IDX Dynamic Fixed Income ETF: 141.620 ações no valor de US$ 3,39 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 51,6 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T3 2024 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 131 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 150 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 30% de sua carteira de US$ 1,08 bi no T3 2024.
- Simplicity Wealth abriu 28 novas posições e encerrou 774 em T3 2024.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth caiu 76% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T3 2024, protocolado em 10 de out. de 2024.