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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,43 bi
Giro
21,77%
Retorno est. (1 ano)
16,22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+16,22%
Retorno est. (3 anos)
+82,16%
Retorno est. (5 anos)
+73,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Bens industriais | 4,34% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 89,9 mi | 3,04% |
702.241
+12.413
| +2% | +US$ 1,53 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,4 bi
| US$ 71 mi | 2,4% |
795.696
+147.874
| +23% | +US$ 13,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 70,6 mi | 2,38% |
102.799
+6.008
| +6% | +US$ 4,01 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 4,83 tri
| US$ 57,1 mi | 1,93% |
197.173
+89.851
| +84% | +US$ 25,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 4,99 tri
| US$ 55,4 mi | 1,87% |
276.909
+94.819
| +52% | +US$ 19,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 54,9 mi | 1,85% |
73.317
+20.551
| +39% | +US$ 15 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2,02 bi
| US$ 53,2 mi | 1,79% |
1.283.956
+71.486
| +6% | +US$ 2,96 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 40,5 mi | 1,37% |
461.034
+46.393
| +11% | +US$ 3,96 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,42 tri
| US$ 38,9 mi | 1,31% |
108.957
+68.295
| +168% | +US$ 24,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,7 bi
| US$ 34,6 mi | 1,17% |
358.301
+73.619
| +26% | +US$ 6,79 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 644 mi
| US$ 34,5 mi | 1,17% |
741.461
+9.778
| +1% | +US$ 456 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,56 bi
| US$ 34,2 mi | 1,16% |
380.366
+8.945
| +2% | +US$ 772 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 32 mi | 1,08% |
85.761
+32.532
| +61% | +US$ 13,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 286 bi
| US$ 29,4 mi | 0,99% |
27.639
+23.563
| +578% | +US$ 20,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 27,3 mi | 0,92% |
72.395
+35.816
| +98% | +US$ 14,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,72 tri
| US$ 26,6 mi | 0,9% |
111.492
+40.226
| +56% | +US$ 10,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,2 bi
| US$ 24,8 mi | 0,84% |
287.153
+4.241
| +1% | +US$ 364 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
US$ 236 mi
| US$ 24,5 mi | 0,83% |
973.736
+939.321
| +2.729% | +US$ 23,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,8 bi
| US$ 24,2 mi | 0,82% |
479.774
+228.365
| +91% | +US$ 11,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 454 bi
| US$ 22,9 mi | 0,77% |
24.449
+15.117
| +162% | +US$ 15,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 21,6 mi | 0,73% |
487.697
+43.104
| +10% | +US$ 1,84 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 21,5 mi | 0,72% |
51.056
+22.326
| +78% | +US$ 8,88 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 991 bi
| US$ 20,9 mi | 0,7% |
184.119
+134.621
| +272% | +US$ 16,7 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54 bi
| US$ 20,6 mi | 0,7% |
173.137
+147.285
| +570% | +US$ 16,8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
| US$ 20,6 mi | 0,69% |
81.682
+38.842
| +91% | +US$ 8,36 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHIM
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.