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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,43 bi
Giro
21,77%
Retorno est. (1 ano)
16,22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,46%
Retorno est. (1 ano)
+16,22%
Retorno est. (3 anos)
+82,16%
Retorno est. (5 anos)
+73,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,12 bi
(+87%)
Fluxo de capital
+US$ 952 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
39,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,78%
Posição
681
Nova
120
Aumentada
384
Reduzida
61
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 67,2 mi |
| 2 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$ 47,5 mi |
| 3 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$ 31,8 mi |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 30,2 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 24,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 8,14 mi |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 6,47 mi |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 4,99 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 4,56 mi |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 4,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,62% |
| 2 | Tecnologia | 9,66% |
| 3 | Financeiro | 4,23% |
| 4 | Bens industriais | 3,83% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,3 bi
| US$ 137 mi | 5,7% |
1.359.030
+717.634
| +112% | +US$ 67,2 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2,02 bi
| US$ 91,2 mi | 3,8% |
2.191.612
+1.160.006
| +112% | +US$ 47,5 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 68,7 mi | 2,86% |
120.921
+27.385
| +29% | +US$ 14,4 mi |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 64,3 mi | 2,68% |
103.504
+20.460
| +25% | +US$ 11,7 mi |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 643 mi
| US$ 61,1 mi | 2,54% |
1.299.366
+681.838
| +110% | +US$ 31,8 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,1 bi
| US$ 60,8 mi | 2,53% |
821.790
+431.583
| +111% | +US$ 30,2 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,52 bi
| US$ 50,9 mi | 2,12% |
717.174
+378.662
| +112% | +US$ 24,8 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 50,6 mi | 2,11% |
320.488
+130.672
| +69% | +US$ 16,4 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 44,5 mi | 1,85% |
89.524
+42.543
| +91% | +US$ 18,5 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
10
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 13,2 bi
| US$ 38,1 mi | 1,59% |
670.000
-600
| -0,1% | -US$ 28,3 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 32,9 mi | 1,37% |
160.567
+67.605
| +73% | +US$ 13,7 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 177 bi
| US$ 32,6 mi | 1,36% |
448.526
+309.098
| +222% | +US$ 20,8 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 47,7 bi
| US$ 30,5 mi | 1,27% |
851.416
+300.878
| +55% | +US$ 10 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,2 bi
| US$ 29,2 mi | 1,22% |
632.077
+266.321
| +73% | +US$ 12,2 mi |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 25,9 bi
| US$ 28,2 mi | 1,17% |
411.510
+221.519
| +117% | +US$ 14 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,3 bi
| US$ 27,9 mi | 1,16% |
113.247
+55.913
| +98% | +US$ 12,4 mi |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 142 bi
| US$ 24 mi | 1% |
399.767
+173.094
| +76% | +US$ 9,7 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 22,8 mi | 0,95% |
250.474
+137.342
| +121% | +US$ 11,8 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 22,2 mi | 0,93% |
101.308
+33.232
| +49% | +US$ 6,58 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
20
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,14 bi
| US$ 21,7 mi | 0,9% |
421.028
+222.301
| +112% | +US$ 10,7 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 20,5 mi | 0,85% |
27.738
+11.332
| +69% | +US$ 7 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 15,1 bi
| US$ 20,1 mi | 0,84% |
633.754
+342.220
| +117% | +US$ 10,5 mi |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,8 bi
| US$ 17,9 mi | 0,75% |
171.330
+71.528
| +72% | +US$ 7,44 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 17,3 mi | 0,72% |
17.485
+13.868
| +383% | +US$ 13,8 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,81 bi
| US$ 17,2 mi | 0,72% |
287.994
+107.737
| +60% | +US$ 6,45 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHIM
TC
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Simplicity Wealth detinha 681 posições avaliadas em US$ 2,4 bi, alta de 87% em relação a US$ 1,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 952 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 120 novas posições e aumentando 384 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Horizon: 312.005 ações no valor de US$ 6,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 8,14 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2025 foi First Horizon: 312.005 ações no valor de US$ 6,61 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 67,2 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2025 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 8,14 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em Dimensional International Core Fixed Income ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 3,83 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 2,4 bi no T2 2025.
- Simplicity Wealth abriu 120 novas posições e encerrou 96 em T2 2025.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 87% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2025, protocolado em 22 de jul. de 2025.