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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,43 bi
Giro
21,77%
Retorno est. (1 ano)
16,22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,54%
Retorno est. (1 ano)
+16,22%
Retorno est. (3 anos)
+82,16%
Retorno est. (5 anos)
+73,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 161 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 5,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,81%
Posição
84
Nova
15
Aumentada
34
Reduzida
24
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 948 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 899 mil |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 887 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 771 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
|
+US$ 1 mi |
| 4 |
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
|
+US$ 818 mil |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 563 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,16% |
| 2 | Bens de consumo básico | 1,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,88% |
| 4 | Bens industriais | 0,82% |
| 5 | Tecnologia | 0,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,4 bi
| US$ 16,9 mi | 10,51% |
106.575
-1.996
| -2% | -US$ 291 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,8 bi
| US$ 15,3 mi | 9,53% |
257.954
-5.863
| -2% | -US$ 349 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,92 bi
| US$ 11,8 mi | 7,35% |
175.338
-4.305
| -2% | -US$ 283 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 4,96 bi
| US$ 8,14 mi | 5,06% |
256.044
-3.513
| -1% | -US$ 111 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,9 bi
| US$ 7,48 mi | 4,65% |
162.751
-5.200
| -3% | -US$ 241 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 141 bi
| US$ 7,35 mi | 4,57% |
149.059
-1.732
| -1% | -US$ 84,6 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 15,5 bi
| US$ 7,22 mi | 4,49% |
295.178
-5.162
| -2% | -US$ 127 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 856 bi
| US$ 7,17 mi | 4,46% |
16.081
+1.589
| +11% | +US$ 670 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 18,1 bi
| US$ 6,84 mi | 4,25% |
136.545
-5.300
| -4% | -US$ 266 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 14,9 bi
| US$ 6,33 mi | 3,94% |
57.633
-983
| -2% | -US$ 104 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| US$ 4,63 mi | 2,88% |
78.964
-2.747
| -3% | -US$ 164 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,3 bi
| US$ 4,35 mi | 2,71% |
95.719
+19.383
| +25% | +US$ 887 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,3 bi
| US$ 4,3 mi | 2,67% |
74.435
+12.948
| +21% | +US$ 754 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,4 bi
| US$ 4,15 mi | 2,58% |
54.838
-1.585
| -3% | -US$ 114 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 17,5 bi
| US$ 3,23 mi | 2,01% |
33.415
-2.473
| -7% | -US$ 225 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43,2 bi
| US$ 2,85 mi | 1,77% |
124.269
+68.851
| +124% | +US$ 1,6 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 12 bi
| US$ 2,67 mi | 1,66% |
79.260
+5.864
| +8% | +US$ 186 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 115 bi
| US$ 2,15 mi | 1,34% |
31.272
+9.516
| +44% | +US$ 605 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,7 bi
| US$ 1,94 mi | 1,21% |
12.311
+3.876
| +46% | +US$ 593 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 11 bi
| US$ 1,89 mi | 1,18% |
29.787
-1.969
| -6% | -US$ 126 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,01 tri
| US$ 1,66 mi | 1,03% |
4.075
+11
| +0,3% | +US$ 4,24 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,6 bi
| US$ 1,6 mi | 0,99% |
14.973
+449
| +3% | +US$ 48 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 1,54 mi | 0,96% |
16.535
+3.165
| +24% | +US$ 298 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,5 bi
| US$ 1,5 mi | 0,93% |
15.364
-1.248
| -8% | -US$ 115 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 1,27 mi | 0,79% |
49.977
+3.005
| +6% | +US$ 76,9 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHIM
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Simplicity Wealth detinha 84 posições avaliadas em US$ 161 mi, alta de 7% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 5,38 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 15 novas posições e aumentando 34 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 22.995 ações no valor de US$ 953 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Global X US Infrastructure Development ETF, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2023 foi iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 22.995 ações no valor de US$ 953 mil.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 1,6 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2023 foi em Global X US Infrastructure Development ETF, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em FT Vest Buffered Allocation Growth ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 818 mil.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 59% de sua carteira de US$ 161 mi no T2 2023.
- Simplicity Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 7 em T2 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 161 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2023, protocolado em 26 de jul. de 2023.