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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,43 bi
Giro
21,77%
Retorno est. (1 ano)
16,22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,11%
Retorno est. (1 ano)
+16,22%
Retorno est. (3 anos)
+82,16%
Retorno est. (5 anos)
+73,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 113 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,8 mi
(+52%)
Fluxo de capital
+US$ 36,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
32,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,15%
Posição
102
Nova
34
Aumentada
21
Reduzida
10
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 14,9 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 8,55 mi |
| 4 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 5,41 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 5,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 3,59 mi |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 3 mi |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 2,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,43% |
| 2 | Bens de consumo básico | 2,39% |
| 3 | Bens industriais | 1,24% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,09% |
| 5 | Tecnologia | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,82 bi
| US$ 14,9 mi | 13,12% |
+250.039
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,7 bi
| US$ 10,5 mi | 9,27% |
87.181
+84.475
| +3.122% | +US$ 10,5 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 4,06 bi
| US$ 8,98 mi | 7,93% |
138.276
+134.009
| +3.141% | +US$ 8,55 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 5,96 mi | 5,26% |
131.036
+83.340
| +175% | +US$ 3,77 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 5,74 mi | 5,07% |
250.368
+234.604
| +1.488% | +US$ 5,09 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,9 bi
| US$ 5,45 mi | 4,81% |
+111.005
| Nova | +US$ 5,41 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 5,41 mi | 4,78% |
193.935
+182.709
| +1.628% | +US$ 4,92 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15 bi
| US$ 4,78 mi | 4,22% |
45.390
+42.840
| +1.680% | +US$ 4,49 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 4,73 mi | 4,17% |
+101.179
| Nova | +US$ 4,6 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 3,98 mi | 3,52% |
10.368
+9.108
| +723% | +US$ 3,51 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| US$ 3,61 mi | 3,19% |
+61.787
| Nova | +US$ 3,61 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,6 bi
| US$ 3,08 mi | 2,71% |
+43.705
| Nova | +US$ 3,14 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,5 bi
| US$ 2,71 mi | 2,39% |
46.852
+20.487
| +78% | +US$ 1,18 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
14
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,4 bi
| US$ 2,47 mi | 2,18% |
93.158
-1.799
| -2% | -US$ 47,1 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,7 bi
| US$ 2,39 mi | 2,11% |
+28.228
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,23 mi | 1,97% |
6.338
+5.135
| +427% | +US$ 1,81 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 2,14 mi | 1,89% |
+25.549
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,06 bi
| US$ 1,77 mi | 1,56% |
30.200
-230
| -0,8% | -US$ 15,4 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
19
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 2,9 bi
| US$ 1,58 mi | 1,4% |
76.983
+1.321
| +2% | +US$ 26,6 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 11,2 bi
| US$ 1,49 mi | 1,32% |
24.208
+12.293
| +103% | +US$ 764 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50 bi
| US$ 1,02 mi | 0,9% |
22.801
+18.030
| +378% | +US$ 806 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 991 mil | 0,88% |
4.976
-26
| -0,5% | -US$ 5,2 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 781 mil | 0,69% |
5.155
+243
| +5% | +US$ 34,1 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 778 mil | 0,69% |
16.467
+282
| +2% | +US$ 13,4 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
25
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$ 330 mi
| US$ 775 mil | 0,68% |
+43.170
| Nova | +US$ 773 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHIM
TC
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Simplicity Wealth detinha 102 posições avaliadas em US$ 113 mi, alta de 52% em relação a US$ 74,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 36,7 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 34 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 250.039 ações no valor de US$ 14,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,59 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T4 2022 foi First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 250.039 ações no valor de US$ 14,9 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Top 200 Growth ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T4 2022 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,59 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 4,19 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 62% de sua carteira de US$ 113 mi no T4 2022.
- Simplicity Wealth abriu 34 novas posições e encerrou 37 em T4 2022.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 52% em relação ao trimestre anterior, para US$ 113 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T4 2022, protocolado em 15 de fev. de 2023.