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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,43 bi
Giro
21,77%
Retorno est. (1 ano)
16,22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,67%
Retorno est. (1 ano)
+16,22%
Retorno est. (3 anos)
+82,16%
Retorno est. (5 anos)
+73,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 171 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,82%
Posição
104
Nova
27
Aumentada
45
Reduzida
19
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 953 mil |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 770 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 765 mil |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 758 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,77% |
| 2 | Bens de consumo básico | 1,79% |
| 3 | Tecnologia | 0,78% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,77% |
| 5 | Bens industriais | 0,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,7 bi
| US$ 17,2 mi | 10,08% |
111.928
+5.353
| +5% | +US$ 854 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,83 bi
| US$ 16,4 mi | 9,6% |
276.173
+18.219
| +7% | +US$ 1,09 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 4,06 bi
| US$ 11,6 mi | 6,77% |
176.970
+1.632
| +0,9% | +US$ 111 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 10,6 mi | 6,21% |
24.722
+8.641
| +54% | +US$ 3,87 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 8,73 mi | 5,11% |
357.010
+61.832
| +21% | +US$ 1,53 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 7,76 mi | 4,54% |
177.169
+14.418
| +9% | +US$ 650 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 7,63 mi | 4,47% |
265.290
+9.246
| +4% | +US$ 284 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 7,12 mi | 4,17% |
149.701
+642
| +0,4% | +US$ 31,8 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,8 bi
| US$ 6,96 mi | 4,07% |
144.698
+8.153
| +6% | +US$ 401 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,7 bi
| US$ 6,49 mi | 3,8% |
148.474
+52.755
| +55% | +US$ 2,36 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 6,32 mi | 3,7% |
60.578
+2.945
| +5% | +US$ 325 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| US$ 4,7 mi | 2,75% |
82.253
+3.289
| +4% | +US$ 191 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,5 bi
| US$ 4,31 mi | 2,52% |
74.833
+398
| +0,5% | +US$ 22,9 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,6 bi
| US$ 3,96 mi | 2,32% |
55.444
+606
| +1% | +US$ 46 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 2,56 mi | 1,5% |
77.556
-1.704
| -2% | -US$ 58,2 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 2,32 mi | 1,36% |
25.357
-8.058
| -24% | -US$ 770 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 2,13 mi | 1,25% |
87.441
+37.464
| +75% | +US$ 933 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 2,09 mi | 1,23% |
23.583
+7.048
| +43% | +US$ 644 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,36 bi
| US$ 2,01 mi | 1,17% |
+39.562
| Nova | +US$ 2 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 1,97 mi | 1,15% |
29.636
-1.636
| -5% | -US$ 113 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 1,9 mi | 1,11% |
18.541
+3.568
| +24% | +US$ 376 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 1,88 mi | 1,1% |
12.368
+57
| +0,5% | +US$ 9,04 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 11,2 bi
| US$ 1,82 mi | 1,06% |
32.710
+2.923
| +10% | +US$ 175 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,81 mi | 1,06% |
4.612
+537
| +13% | +US$ 220 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,6 bi
| US$ 1,46 mi | 0,85% |
66.238
-58.031
| -47% | -US$ 1,31 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHIM
TC
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T3 2023
No fechamento de T3 2023, Simplicity Wealth detinha 104 posições avaliadas em US$ 171 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 16,6 mi em novo capital líquido no T3 2023, abrindo 27 novas posições e aumentando 45 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 39.562 ações no valor de US$ 2,01 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares US Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T3 2023 foi iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 39.562 ações no valor de US$ 2,01 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 3,87 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T3 2023 foi em iShares US Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 953 mil.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 59% de sua carteira de US$ 171 mi no T3 2023.
- Simplicity Wealth abriu 27 novas posições e encerrou 11 em T3 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T3 2023, protocolado em 19 de out. de 2023.