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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,43 bi
Giro
21,77%
Retorno est. (1 ano)
16,22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,39%
Retorno est. (1 ano)
+16,22%
Retorno est. (3 anos)
+82,16%
Retorno est. (5 anos)
+73,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 74,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,97 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,46%
Posição
72
Nova
19
Aumentada
20
Reduzida
25
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 1,62 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 997 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 975 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,12% |
| 2 | Bens de consumo básico | 3,63% |
| 3 | Tecnologia | 1,91% |
| 4 | Imobiliário | 1,43% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$ 7,36 bi
| US$ 4,19 mi | 5,62% |
144.857
-55.374
| -28% | -US$ 1,62 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,1 bi
| US$ 3,88 mi | 5,21% |
77.385
-14.240
| -16% | -US$ 801 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
3
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,81 bi
| US$ 3,48 mi | 4,67% |
172.094
-1.762
| -1% | -US$ 36,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,2 bi
| US$ 2,97 mi | 3,99% |
86.165
-2.564
| -3% | -US$ 97,3 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 2,92 mi | 3,92% |
144.774
-4.851
| -3% | -US$ 108 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,76 bi
| US$ 2,8 mi | 3,76% |
70.040
-301
| -0,4% | -US$ 12,4 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,4 bi
| US$ 2,71 mi | 3,64% |
143.574
+27.750
| +24% | +US$ 580 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,6 bi
| US$ 2,54 mi | 3,41% |
34.174
-1.079
| -3% | -US$ 82,2 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 27,4 bi
| US$ 2,4 mi | 3,23% |
71.470
-1.758
| -2% | -US$ 62,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,2 bi
| US$ 2,25 mi | 3,02% |
87.183
+3.976
| +5% | +US$ 115 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,7 bi
| US$ 2,19 mi | 2,94% |
+94.957
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,1 bi
| US$ 2,15 mi | 2,89% |
47.696
+2.407
| +5% | +US$ 115 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,12 bi
| US$ 2,01 mi | 2,7% |
+30.430
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 1,9 mi | 2,54% |
31.902
-710
| -2% | -US$ 48,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 1,7 mi | 2,29% |
33.927
-481
| -1% | -US$ 24,1 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,6 bi
| US$ 1,52 mi | 2,05% |
+26.365
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 8,54 bi
| US$ 1,42 mi | 1,91% |
+19.458
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,01 bi
| US$ 1,37 mi | 1,84% |
+75.662
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,54 bi
| US$ 1,25 mi | 1,68% |
45.121
+3.020
| +7% | +US$ 95,1 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
20
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,96 bi
| US$ 1,18 mi | 1,58% |
+53.730
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 1,14 mi | 1,53% |
8.231
+2.767
| +51% | +US$ 434 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,6 bi
| US$ 1,12 mi | 1,51% |
36.237
-1.282
| -3% | -US$ 43,6 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,1 bi
| US$ 1,12 mi | 1,5% |
33.836
-1.209
| -3% | -US$ 41,4 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 1,12 mi | 1,5% |
26.589
+172
| +0,7% | +US$ 8,03 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
25
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 5,31 bi
| US$ 1,06 mi | 1,43% |
+37.882
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHIM
TC
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Simplicity Wealth detinha 72 posições avaliadas em US$ 74,5 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 68,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 10,1 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 19 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Global X US Infrastructure Development ETF: 94.957 ações no valor de US$ 2,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF, com um corte estimado de US$ 1,62 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T3 2022 foi Global X US Infrastructure Development ETF: 94.957 ações no valor de US$ 2,19 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 580 mil.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T3 2022 foi em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF, com um corte estimado de US$ 1,62 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco Preferred ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,36 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 40% de sua carteira de US$ 74,5 mi no T3 2022.
- Simplicity Wealth abriu 19 novas posições e encerrou 4 em T3 2022.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 74,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T3 2022, protocolado em 12 de out. de 2022.