Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Simplicity Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第3四半期時点で、Simplicity Wealthは72銘柄を保有し、保有額は$7448万でした。前四半期の$6851万から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

Simplicity Wealthは2022年第3四半期に純新規資金として$1008万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGlobal X US Infrastructure Development ETFで、保有株数は94,957株、評価額は$219万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETFで、推定$162万相当を売却しました。

• Simplicity Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X US Infrastructure Development ETFで、株数は94,957株、評価額は$219万でした。
• Simplicity Wealthは2022年第3四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$58万でした。
• Simplicity Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETFで、推定$162万相当を減らしました。
• Simplicity Wealthは2022年第3四半期にInvesco Preferred ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$136万でした。
• 2022年第3四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7448万のポートフォリオの40%を占めています。
• Simplicity Wealthは2022年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$7448万となりました。

2022年10月12日に提出された、2022年第3四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。