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Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$34.3億
売買回転率
21.77%
推定1年リターン
16.22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.66%
1年予想リターン
+16.22%
3年間の予想リターン
+82.16%
5年予想リターン
+73.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.6億
運用資産残高の伸び率
+$12億
(+68%)
資金フロー
+$10億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.11%
保有額
1,054
新規
306
買い増し
523
減少
182
解消
32
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2570万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2458万 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+$2349万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2070万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1950万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$378万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$352万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$312万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$269万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.75% |
| 2 | 情報技術 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.34% |
| 5 | ヘルスケア | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
$143億
| $8994万 | 3.04% |
702,241
+12,413
| +2% | +$153万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
$191億
| $7098万 | 2.4% |
795,696
+147,874
| +23% | +$1326万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $7060万 | 2.38% |
102,799
+6,008
| +6% | +$401万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$4.98兆
| $5705万 | 1.93% |
197,173
+89,851
| +84% | +$2570万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $5541万 | 1.87% |
276,909
+94,819
| +52% | +$1950万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $5491万 | 1.85% |
73,317
+20,551
| +39% | +$1497万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
7
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20.2億
| $5317万 | 1.79% |
1,283,956
+71,486
| +6% | +$296万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1771億
| $4052万 | 1.37% |
461,034
+46,393
| +11% | +$396万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $3894万 | 1.31% |
108,957
+68,295
| +168% | +$2458万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$259億
| $3457万 | 1.17% |
358,301
+73,619
| +26% | +$679万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
$6.43億
| $3453万 | 1.17% |
741,461
+9,778
| +1% | +$45.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
$15.2億
| $3422万 | 1.16% |
380,366
+8,945
| +2% | +$77.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $3199万 | 1.08% |
85,761
+32,532
| +61% | +$1316万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
14
Caterpillar
CAT
$2556億
| $2943万 | 0.99% |
27,639
+23,563
| +578% | +$2070万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $2735万 | 0.92% |
72,395
+35,816
| +98% | +$1436万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $2657万 | 0.9% |
111,492
+40,226
| +56% | +$1010万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$477億
| $2482万 | 0.84% |
287,153
+4,241
| +1% | +$36.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
18
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
$2.38億
| $2449万 | 0.83% |
973,736
+939,321
| +2,729% | +$2349万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$399億
| $2418万 | 0.82% |
479,774
+228,365
| +91% | +$1132万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Costco
COST
$4669億
| $2287万 | 0.77% |
24,449
+15,117
| +162% | +$1506万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$477億
| $2163万 | 0.73% |
487,697
+43,104
| +10% | +$184万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $2147万 | 0.72% |
51,056
+22,326
| +78% | +$888万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $2085万 | 0.7% |
184,119
+134,621
| +272% | +$1671万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$521億
| $2060万 | 0.7% |
173,137
+147,285
| +570% | +$1684万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5149億
| $2055万 | 0.69% |
81,682
+38,842
| +91% | +$836万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
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TC
Simplicity Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthは1,054銘柄を保有し、保有額は$29.6億でした。前四半期の$17.6億から68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplicity Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$10億を投じ、新たに306銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち523銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSterling Capital Fundsで、保有株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を売却しました。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSterling Capital Fundsで、株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2570万でした。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を減らしました。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$127万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$29.6億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期に新たに306件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%増加し、$29.6億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。