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Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$34.3億
売買回転率
21.77%
推定1年リターン
16.22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.67%
1年予想リターン
+16.22%
3年間の予想リターン
+82.16%
5年予想リターン
+73.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$44.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.28億
(+5.4%)
資金フロー
+$1.09億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.27%
保有額
1,317
新規
140
買い増し
581
減少
481
解消
77
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$3230万 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$2991万 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1765万 |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$1542万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$1393万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1195万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1158万 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$1046万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$953万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$805万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.58% |
| 2 | 情報技術 | 13.16% |
| 3 | ヘルスケア | 9.47% |
| 4 | 金融 | 4.92% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$521億
| $1.5億 | 3.4% |
602,079
+20,188
| +3% | +$485万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.98兆
| $1.36億 | 3.07% |
644,698
-19,006
| -3% | -$354万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$67.9億
| $1.28億 | 2.9% |
5,821,531
-100,701
| -2% | -$222万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1.15億 | 2.59% |
256,221
-1,064
| -0.4% | -$44.9万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7801億
| $9434万 | 2.13% |
173,355
-14,996
| -8% | -$785万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1046億
| $9143万 | 2.07% |
1,510,636
+93,036
| +7% | +$565万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1916億
| $9128万 | 2.06% |
569,063
+5,150
| +0.9% | +$82.3万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $8397万 | 1.9% |
679,698
-36,032
| -5% | -$364万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$517億
| $7082万 | 1.6% |
1,413,271
-20,872
| -1% | -$104万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
$146億
| $6899万 | 1.56% |
3,820,178
-83,075
| -2% | -$151万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $5972万 | 1.35% |
309,027
-4,769
| -2% | -$87.6万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8527億
| $5894万 | 1.33% |
107,697
-3,929
| -4% | -$207万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$810億
| $5705万 | 1.29% |
506,492
+19,581
| +4% | +$216万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $5551万 | 1.25% |
110,986
-24,839
| -18% | -$1195万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $5366万 | 1.21% |
532,789
-94,783
| -15% | -$953万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$276億
| $5256万 | 1.19% |
643,750
-68,848
| -10% | -$560万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $4672万 | 1.06% |
51,598
-224
| -0.4% | -$17.9万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4451億
| $3909万 | 0.88% |
81,598
-25,755
| -24% | -$1158万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
19
iShares Silver Trust
SLV
$252億
| $3624万 | 0.82% |
1,363,798
-270,624
| -17% | -$712万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $3555万 | 0.8% |
70,496
+2,040
| +3% | +$99.2万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $3502万 | 0.79% |
190,921
+1,796
| +0.9% | +$30.6万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $3444万 | 0.78% |
709,480
+52,209
| +8% | +$251万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$477億
| $3361万 | 0.76% |
1,042,340
+1,024,248
| +5,661% | +$3230万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
|
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$122億
| $3074万 | 0.69% |
299,352
+293,832
| +5,323% | +$2991万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $2984万 | 0.67% |
163,814
+5,857
| +4% | +$98.7万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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TC
Simplicity Wealthの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Simplicity Wealthは1,317銘柄を保有し、保有額は$44.3億でした。前四半期の$42億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Simplicity Wealthの2024年第2四半期の報告書には、新規 140件、581件増加しました、481件減少、77件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は336,453株、評価額は$1745万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$1195万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Simplicity Wealthが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、株数は336,453株、評価額は$1745万でした。
- Simplicity Wealthは2024年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$3230万でした。
- Simplicity Wealthが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$1195万相当を減らしました。
- Simplicity Wealthは2024年第2四半期にBlackRock Floating Rate Loan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$657万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$44.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Simplicity Wealthは2024年第2四半期に新たに140件のポジションを取り、77件のポジションを解消しました。
- Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$44.3億となりました。
2024年7月10日に提出された、2024年第2四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。