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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,43 bi
Giro
21,77%
Retorno est. (1 ano)
16,22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,67%
Retorno est. (1 ano)
+16,22%
Retorno est. (3 anos)
+82,16%
Retorno est. (5 anos)
+73,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 228 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
+US$ 109 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,27%
Posição
1.317
Nova
140
Aumentada
581
Reduzida
481
Encerrada
77
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 32,3 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 17,6 mi |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 15,4 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 13,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 9,5 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 8,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,58% |
| 2 | Tecnologia | 13,17% |
| 3 | Saúde | 9,47% |
| 4 | Financeiro | 4,92% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 52,1 bi
| US$ 150 mi | 3,4% |
602.079
+20.188
| +3% | +US$ 4,85 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 136 mi | 3,07% |
644.698
-19.006
| -3% | -US$ 3,54 mi |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,79 bi
| US$ 128 mi | 2,9% |
5.821.531
-100.701
| -2% | -US$ 2,22 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 115 mi | 2,59% |
256.221
-1.064
| -0,4% | -US$ 449 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 94,3 mi | 2,13% |
173.355
-14.996
| -8% | -US$ 7,85 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 91,4 mi | 2,07% |
1.510.636
+93.036
| +7% | +US$ 5,65 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 91,3 mi | 2,06% |
569.063
+5.150
| +0,9% | +US$ 823 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 84 mi | 1,9% |
679.698
-36.032
| -5% | -US$ 3,64 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,7 bi
| US$ 70,8 mi | 1,6% |
1.413.271
-20.872
| -1% | -US$ 1,04 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,6 bi
| US$ 69 mi | 1,56% |
3.820.178
-83.075
| -2% | -US$ 1,51 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 59,7 mi | 1,35% |
309.027
-4.769
| -2% | -US$ 876 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 58,9 mi | 1,33% |
107.697
-3.929
| -4% | -US$ 2,07 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 78,7 bi
| US$ 57 mi | 1,29% |
506.492
+19.581
| +4% | +US$ 2,16 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 55,5 mi | 1,25% |
110.986
-24.839
| -18% | -US$ 12 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 53,7 mi | 1,21% |
532.789
-94.783
| -15% | -US$ 9,5 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,6 bi
| US$ 52,6 mi | 1,19% |
643.750
-68.848
| -10% | -US$ 5,6 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 46,7 mi | 1,06% |
51.598
-224
| -0,4% | -US$ 179 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 39,1 mi | 0,88% |
81.598
-25.755
| -24% | -US$ 11,6 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,2 bi
| US$ 36,2 mi | 0,82% |
1.363.798
-270.624
| -17% | -US$ 7,12 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 35,5 mi | 0,8% |
70.496
+2.040
| +3% | +US$ 992 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 35 mi | 0,79% |
190.921
+1.796
| +0,9% | +US$ 306 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 34,4 mi | 0,78% |
709.480
+52.209
| +8% | +US$ 2,51 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 47,7 bi
| US$ 33,6 mi | 0,76% |
1.042.340
+1.024.248
| +5.661% | +US$ 32,3 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,2 bi
| US$ 30,7 mi | 0,69% |
299.352
+293.832
| +5.323% | +US$ 29,9 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 29,8 mi | 0,67% |
163.814
+5.857
| +4% | +US$ 987 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHIM
TC
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Simplicity Wealth detinha 1.317 posições avaliadas em US$ 4,43 bi, alta de 5,4% em relação a US$ 4,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Simplicity Wealth mostra 140 novas, 581 aumentaram, 481 reduções e 77 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 336.453 ações no valor de US$ 17,5 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 12 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2024 foi U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 336.453 ações no valor de US$ 17,5 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 32,3 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2024 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em BlackRock Floating Rate Loan ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 6,57 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 23% de sua carteira de US$ 4,43 bi no T2 2024.
- Simplicity Wealth abriu 140 novas posições e encerrou 77 em T2 2024.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,43 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2024, protocolado em 10 de jul. de 2024.