de Simplicity Wealth U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Wealth Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,67 mi	Vender	52.478 -2.269	-4%	-US$ 152 mil	0,12%	177
2026 Q1	US$ 3,42 mi	Vender	54.747 -446	-0,8%	-US$ 28,3 mil	0,19%	115
2025 Q4	US$ 3,29 mi	Vender	55.193 -1.712	-3%	-US$ 100 mil	0,2%	119
2025 Q3	US$ 3,31 mi	Vender	56.905 -61.411	-52%	-US$ 3,5 mi	0,19%	119
2025 Q2	US$ 6,38 mi	Comprar	118.316 +47.987	+68%	+US$ 2,44 mi	0,27%	83
2025 Q1	US$ 3,62 mi	Comprar	+70.329	Nova	+US$ 3,87 mi	0,28%	82
2024 Q4	–	Vender	-84.476	Encerrada	-US$ 4,7 mi	–	379
2024 Q3	US$ 4,7 mi	Vender	84.476 -251.977	-75%	-US$ 13,6 mi	0,44%	51
2024 Q2	US$ 17,5 mi	Comprar	+336.453	Nova	+US$ 17,6 mi	0,39%	44

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Wealth em DFAT no T2 2026

Simplicity Wealth reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 4,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 152 mil e ficando com 52.478 ações avaliadas em US$ 3,67 mi. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 177.

Simplicity Wealth informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 17,5 mi em T2 2024. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Simplicity Wealth detinha 52.478 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 3,67 mi.
Simplicity Wealth vendeu 2.269 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 152 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,12% da carteira de Simplicity Wealth em T2 2026, sua posição nº 177.
Simplicity Wealth informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Simplicity Wealth atingiu o pico de US$ 17,5 mi em T2 2024.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.