Simplicity Wealths U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,67 Mio. $	Verkaufen	52.478 -2.269	-4 %	-151.624 $	0,12 %	177
2026 Q1	3,42 Mio. $	Verkaufen	54.747 -446	-0,8 %	-28.326 $	0,19 %	115
2025 Q4	3,29 Mio. $	Verkaufen	55.193 -1.712	-3 %	-99.897 $	0,2 %	119
2025 Q3	3,31 Mio. $	Verkaufen	56.905 -61.411	-52 %	-3,5 Mio. $	0,19 %	119
2025 Q2	6,38 Mio. $	Kaufen	118.316 +47.987	+68 %	+2,44 Mio. $	0,27 %	83
2025 Q1	3,62 Mio. $	Kaufen	+70.329	Neu	+3,87 Mio. $	0,28 %	82
2024 Q4	–	Verkaufen	-84.476	Geschlossen	-4,7 Mio. $	–	379
2024 Q3	4,7 Mio. $	Verkaufen	84.476 -251.977	-75 %	-13,6 Mio. $	0,44 %	51
2024 Q2	17,5 Mio. $	Kaufen	+336.453	Neu	+17,6 Mio. $	0,39 %	44

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 4,1 %, verkaufte schätzungsweise 151.624 $ und hielt danach 52.478 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #177.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 17,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 52.478 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 3,67 Mio. $.
Simplicity Wealth verkaufte 2.269 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 151.624 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 177.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Simplicity Wealth in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2024 mit 17,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .