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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3431 M
Rotación
21.77%
Rendimiento estimado a 1 año
16.22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 228 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 109 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.27%
Posición
1,317
Nuevas
140
Aumentadas
581
Reducidas
481
Cerradas
77
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 32.3 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 17.6 M |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 15.4 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 13.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 12 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 9.5 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 8.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.58% |
| 2 | Tecnología | 13.17% |
| 3 | Salud | 9.47% |
| 4 | Finanzas | 4.92% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 52.1 mil M
| USD 150 M | 3.4% |
602,079
+20,188
| +3% | +USD 4.85 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 136 M | 3.07% |
644,698
-19,006
| -3% | -USD 3.54 M |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6794 M
| USD 128 M | 2.9% |
5,821,531
-100,701
| -2% | -USD 2.22 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 115 M | 2.59% |
256,221
-1,064
| -0.4% | -USD 449 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 94.3 M | 2.13% |
173,355
-14,996
| -8% | -USD 7.85 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 91.4 M | 2.07% |
1,510,636
+93,036
| +7% | +USD 5.65 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 91.3 M | 2.06% |
569,063
+5,150
| +0.9% | +USD 823 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 84 M | 1.9% |
679,698
-36,032
| -5% | -USD 3.64 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.7 mil M
| USD 70.8 M | 1.6% |
1,413,271
-20,872
| -1% | -USD 1.04 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.6 mil M
| USD 69 M | 1.56% |
3,820,178
-83,075
| -2% | -USD 1.51 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 59.7 M | 1.35% |
309,027
-4,769
| -2% | -USD 876 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 58.9 M | 1.33% |
107,697
-3,929
| -4% | -USD 2.07 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 78.7 mil M
| USD 57 M | 1.29% |
506,492
+19,581
| +4% | +USD 2.16 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 55.5 M | 1.25% |
110,986
-24,839
| -18% | -USD 12 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 53.7 M | 1.21% |
532,789
-94,783
| -15% | -USD 9.5 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.6 mil M
| USD 52.6 M | 1.19% |
643,750
-68,848
| -10% | -USD 5.6 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 46.7 M | 1.06% |
51,598
-224
| -0.4% | -USD 179 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 39.1 M | 0.88% |
81,598
-25,755
| -24% | -USD 11.6 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.2 mil M
| USD 36.2 M | 0.82% |
1,363,798
-270,624
| -17% | -USD 7.12 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 35.5 M | 0.8% |
70,496
+2,040
| +3% | +USD 992 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 35 M | 0.79% |
190,921
+1,796
| +0.9% | +USD 306 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 34.4 M | 0.78% |
709,480
+52,209
| +8% | +USD 2.51 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 47.7 mil M
| USD 33.6 M | 0.76% |
1,042,340
+1,024,248
| +5,661% | +USD 32.3 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.2 mil M
| USD 30.7 M | 0.69% |
299,352
+293,832
| +5,323% | +USD 29.9 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 29.8 M | 0.67% |
163,814
+5,857
| +4% | +USD 987 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SHIM
TC
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Simplicity Wealth mantenía 1,317 posiciones por un valor de USD 4425 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 4197 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Simplicity Wealth muestra 140 nuevos, Aumentaron 581, 481 reducidas y 77 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 336,453 acciones con un valor de USD 17.5 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 12 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2024 fue U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 336,453 acciones por un valor de USD 17.5 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 32.3 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2024 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en BlackRock Floating Rate Loan ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 6.57 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 23% de su cartera de USD 4425 M en T2 2024.
- Simplicity Wealth abrió 140 posiciones nuevas y cerró 77 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4425 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2024, presentado el 10 jul 2024.