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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3431 M
Rotación
21.77%
Rendimiento estimado a 1 año
16.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 34.3 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-33.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.66%
Posición
67
Nuevas
1
Aumentadas
7
Reducidas
40
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 3.51 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 629 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 1.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.73% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 3.64% |
| 3 | Tecnología | 1.41% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.29% |
| 5 | Servicios públicos | 1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7259 M
| USD 5.9 M | 8.61% |
200,231
+118,786
| +146% | +USD 3.51 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.2 mil M
| USD 4.79 M | 6.99% |
91,625
-43,255
| -32% | -USD 2.48 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6038 M
| USD 3.52 M | 5.14% |
173,856
+50,967
| +41% | +USD 1.08 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.7 mil M
| USD 3.27 M | 4.77% |
88,729
-51,188
| -37% | -USD 2.03 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.8 mil M
| USD 3.13 M | 4.57% |
149,625
-89,499
| -37% | -USD 2.07 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7692 M
| USD 2.85 M | 4.16% |
70,341
+53,876
| +327% | +USD 2.28 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 2.69 M | 3.92% |
35,253
+4,063
| +13% | +USD 312 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 26.1 mil M
| USD 2.54 M | 3.7% |
73,228
-47,289
| -39% | -USD 1.73 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.4 mil M
| USD 2.4 M | 3.5% |
83,207
-43,026
| -34% | -USD 1.36 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.1 mil M
| USD 2.26 M | 3.3% |
115,824
-65,374
| -36% | -USD 1.4 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 2.16 M | 3.16% |
45,289
-4,030
| -8% | -USD 194 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 126 mil M
| USD 2.07 M | 3.03% |
32,612
-27,078
| -45% | -USD 1.89 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1185 M
| USD 1.87 M | 2.73% |
77,564
-30,570
| -28% | -USD 765 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 1.72 M | 2.51% |
34,408
+24,032
| +232% | +USD 1.21 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3535 M
| USD 1.36 M | 1.99% |
110,511
-54,572
| -33% | -USD 686 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5547 M
| USD 1.32 M | 1.92% |
42,101
-21,292
| -34% | -USD 737 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.6 mil M
| USD 1.3 M | 1.9% |
37,519
-16,389
| -30% | -USD 592 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.7 mil M
| USD 1.26 M | 1.83% |
35,045
-37,769
| -52% | -USD 1.4 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 185 mil M
| USD 1.17 M | 1.71% |
26,417
-17,688
| -40% | -USD 852 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.9 mil M
| USD 1.14 M | 1.66% |
13,297
-5,478
| -29% | -USD 495 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4199 M
| USD 1.12 M | 1.63% |
20,919
-13,705
| -40% | -USD 806 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.3 mil M
| USD 1.08 M | 1.58% |
8,427
-2,516
| -23% | -USD 330 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 1.03 M | 1.5% |
36,836
-45,300
| -55% | -USD 1.31 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3157 M
| USD 1.02 M | 1.49% |
33,894
+18,128
| +115% | +USD 551 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5406 M
| USD 997 k | 1.46% |
15,440
-7,260
| -32% | -USD 504 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SHIM
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Simplicity Wealth mantenía 67 posiciones valuadas en USD 68.5 M, un 33% menos que los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Simplicity Wealth registró retiros netos por USD 23.2 M en T2 2022, cerró 14 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue VanEck Short High Yield Muni ETF, una posición estimada en USD 787 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
Contra la tendencia, Simplicity Wealth abrió una nueva posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund por valor de USD 623 k.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2022 fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 12,436 acciones por un valor de USD 623 k.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.51 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2022 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.48 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en VanEck Short High Yield Muni ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 787 k.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 49% de su cartera de USD 68.5 M en T2 2022.
- Simplicity Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 14 posiciones en T2 2022.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.5 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2022, presentado el 19 jul 2022.