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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.3억
회전율
21.77%
1년 추정 수익률
16.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.66%
1년 예상 수익률
+16.22%
3년 예상 수익률
+82.16%
5년 예상 수익률
+73.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6851만
AUM 성장
-US$3431만
(-33%)
자금 흐름
-US$2323만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-33.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.66%
보유액
67
신규
1
증가
7
축소
40
청산됨
14
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$351만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$228만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$121만 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$108만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$62.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$248만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$207만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$203만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$189만 |
| 5 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$173만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.73% |
| 2 | 필수소비재 | 3.64% |
| 3 | 정보기술 | 1.41% |
| 4 | 임의소비재 | 1.29% |
| 5 | 유틸리티 | 1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.9억
| US$590만 | 8.61% |
200,231
+118,786
| +146% | +US$351만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$479만 | 6.99% |
91,625
-43,255
| -32% | -US$248만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4억
| US$352만 | 5.14% |
173,856
+50,967
| +41% | +US$108만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$327만 | 4.77% |
88,729
-51,188
| -37% | -US$203만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$313만 | 4.57% |
149,625
-89,499
| -37% | -US$207만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.1억
| US$285만 | 4.16% |
70,341
+53,876
| +327% | +US$228만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$269만 | 3.92% |
35,253
+4,063
| +13% | +US$31.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254억
| US$254만 | 3.7% |
73,228
-47,289
| -39% | -US$173만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$240만 | 3.5% |
83,207
-43,026
| -34% | -US$136만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$226만 | 3.3% |
115,824
-65,374
| -36% | -US$140만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$216만 | 3.16% |
45,289
-4,030
| -8% | -US$19.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$207만 | 3.03% |
32,612
-27,078
| -45% | -US$189만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$11.9억
| US$187만 | 2.73% |
77,564
-30,570
| -28% | -US$76.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$172만 | 2.51% |
34,408
+24,032
| +232% | +US$121만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
15
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.6억
| US$136만 | 1.99% |
110,511
-54,572
| -33% | -US$68.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
16
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.3억
| US$132만 | 1.92% |
42,101
-21,292
| -34% | -US$73.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$130만 | 1.9% |
37,519
-16,389
| -30% | -US$59.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298억
| US$126만 | 1.83% |
35,045
-37,769
| -52% | -US$140만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$117만 | 1.71% |
26,417
-17,688
| -40% | -US$85.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$114만 | 1.66% |
13,297
-5,478
| -29% | -US$49.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7억
| US$112만 | 1.63% |
20,919
-13,705
| -40% | -US$80.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$108만 | 1.58% |
8,427
-2,516
| -23% | -US$33만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$103만 | 1.5% |
36,836
-45,300
| -55% | -US$131만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5억
| US$102만 | 1.49% |
33,894
+18,128
| +115% | +US$55.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$100만 | 1.46% |
15,440
-7,260
| -32% | -US$50.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SHIM
Simplicity Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Simplicity Wealth의 보유 포지션은 67개, 총액은 US$6851만였으며 전 분기 US$1.03억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Simplicity Wealth 측은 2022년 2분기에 순 US$2323만 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VanEck Short High Yield Muni ETF 주식으로, 추정 US$78.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplicity Wealth 측은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund에 US$62.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplicity Wealth의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, US$62.3만 상당의 12,436주를 매수했어요.
- Simplicity Wealth 측이 2022년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$351만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$248만예요.
- Simplicity Wealth 측은 2022년 2분기에 VanEck Short High Yield Muni ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$78.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6851만 중 49% 비중을 차지해요.
- Simplicity Wealth 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 14개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$6851만 규모가 됐어요.
2022년 7월 19일에 제출된 Simplicity Wealth의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.