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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.3억
회전율
21.77%
1년 추정 수익률
16.22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.26%
1년 예상 수익률
+16.22%
3년 예상 수익률
+82.16%
5년 예상 수익률
+73.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
-US$6.75억
(-28%)
자금 흐름
-US$8.08억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-46.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.23%
보유액
746
신규
161
증가
83
축소
442
청산됨
37
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$600만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$547만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$537만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$521만 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$488만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$7163만 |
| 2 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$4574만 |
| 3 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$3813만 |
| 4 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$3123만 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$2663만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.76% |
| 2 | 정보기술 | 11.08% |
| 3 | 금융 | 5.07% |
| 4 | 임의소비재 | 3.25% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$7353만 | 4.26% |
676,434
-682,596
| -50% | -US$7163만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$6237만 | 3.61% |
101,842
-19,079
| -16% | -US$1125만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$6024만 | 3.49% |
90,002
-13,502
| -13% | -US$870만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
|
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.8억
| US$4603만 | 2.67% |
1,093,877
-1,097,735
| -50% | -US$4574만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$4123만 | 2.39% |
220,979
-99,509
| -31% | -US$1735만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$196억
| US$3825만 | 2.21% |
484,792
-336,998
| -41% | -US$2566만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.36억
| US$2999만 | 1.74% |
635,150
-664,216
| -51% | -US$3123만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2864만 | 1.66% |
55,286
-34,238
| -38% | -US$1747만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$2824만 | 1.64% |
110,919
-49,648
| -31% | -US$1122만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
10
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.6억
| US$2725만 | 1.58% |
356,208
-360,966
| -50% | -US$2663만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$2422만 | 1.4% |
309,223
-139,303
| -31% | -US$1051만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451억
| US$2140만 | 1.24% |
324,710
-75,057
| -19% | -US$468만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$1994만 | 1.15% |
223,164
+61,404
| +38% | +US$537만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$487억
| US$1839만 | 1.06% |
476,826
-374,590
| -44% | -US$1398만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$1733만 | 1% |
78,921
-22,387
| -22% | -US$507만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$267억
| US$1654만 | 0.96% |
220,274
-191,236
| -46% | -US$1366만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1640만 | 0.95% |
22,335
-5,403
| -19% | -US$402만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$501억
| US$1596만 | 0.92% |
341,641
-290,436
| -46% | -US$1343만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
19
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$145억
| US$1502만 | 0.87% |
54,884
-58,363
| -52% | -US$1510만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$1285만 | 0.74% |
28,892
-7,783
| -21% | -US$270만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
21
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$42.3억
| US$1250만 | 0.72% |
169,570
-1,518
| -0.9% | -US$10.8만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322억
| US$1249만 | 0.72% |
125,535
-124,939
| -50% | -US$1209만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
23
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$32.2억
| US$1191만 | 0.69% |
208,118
-212,910
| -51% | -US$1175만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
24
Inseego
INSG
US$7857만
| US$1140만 | 0.66% |
761,483
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$1094만 | 0.63% |
34,698
-17,887
| -34% | -US$532만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SHIM
TC
Simplicity Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Simplicity Wealth의 보유 포지션은 746개, 총액은 US$17.3억였으며 전 분기 US$24억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Simplicity Wealth 측은 2025년 3분기에 순 US$8.08억 규모를 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 442개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Embraer S.A. ADS 주식으로, 추정 US$3813만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplicity Wealth 측은 Schwab US Large- Cap ETF에 US$567만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplicity Wealth의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, US$567만 상당의 215,223주를 매수했어요.
- Simplicity Wealth 측이 2025년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$600만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$7163만예요.
- Simplicity Wealth 측은 2025년 3분기에 Embraer S.A. ADS 보유분을 전량 매도해 추정 US$3813만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Simplicity Wealth 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 161개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$17.3억 규모가 됐어요.
2025년 10월 30일에 제출된 Simplicity Wealth의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.