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Simplicity Wealth

Simplicity Wealth Portfolio-Positionen

AUM 3,43 Mrd. $ Umschlag 21,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,22 %
 

Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
-675 Mio. $
Kapitalfluss
-808 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,23 %
Position
746
Neu
161
Aufgestockt
83
Reduziert
442
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+6 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+5,47 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+5,37 Mio. $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+5,21 Mio. $
5
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+4,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+71,6 Mio. $
2
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+45,7 Mio. $
3
EMBJ-Symbol
Embraer S.A. ADS
EMBJ
+38,1 Mio. $
4
AVSF-Symbol
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
+31,2 Mio. $
5
AVLC-Symbol
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+26,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,76 %
2 Technologie 11,08 %
3 Finanzwesen 5,07 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,26 %
5 Kommunikationsdienste 3,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
73,5 Mio. $ 4,26 %
676.434
-682.596
-50 % -71,6 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
62,4 Mio. $ 3,61 %
101.842
-19.079
-16 % -11,2 Mio. $
2022 Q3
12 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
60,2 Mio. $ 3,49 %
90.002
-13.502
-13 % -8,7 Mio. $
2022 Q3
12 Quartale
AVIG-Symbol
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,01 Mrd. $
46 Mio. $ 2,67 %
1.093.877
-1.097.735
-50 % -45,7 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
41,2 Mio. $ 2,39 %
220.979
-99.509
-31 % -17,3 Mio. $
2023 Q3
8 Quartale
AVDE-Symbol
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,3 Mrd. $
38,3 Mio. $ 2,21 %
484.792
-336.998
-41 % -25,7 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
AVSF-Symbol
7
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
644 Mio. $
30 Mio. $ 1,74 %
635.150
-664.216
-51 % -31,2 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
28,6 Mio. $ 1,66 %
55.286
-34.238
-38 % -17,5 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
28,2 Mio. $ 1,64 %
110.919
-49.648
-31 % -11,2 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
AVLC-Symbol
10
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,56 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,58 %
356.208
-360.966
-50 % -26,6 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
SPYM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
24,2 Mio. $ 1,4 %
309.223
-139.303
-31 % -10,5 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,24 %
324.710
-75.057
-19 % -4,68 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
TLT-Symbol
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,15 %
223.164
+61.404
+38 % +5,37 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
DFAC-Symbol
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,06 %
476.826
-374.590
-44 % -14 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
17,3 Mio. $ 1 %
78.921
-22.387
-22 % -5,07 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
AVEM-Symbol
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,4 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,96 %
220.274
-191.236
-46 % -13,7 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
16,4 Mio. $ 0,95 %
22.335
-5.403
-19 % -4,02 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
IUSB-Symbol
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,9 Mrd. $
16 Mio. $ 0,92 %
341.641
-290.436
-46 % -13,4 Mio. $
2022 Q3
12 Quartale
IWY-Symbol
19
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,2 Mrd. $
15 Mio. $ 0,87 %
54.884
-58.363
-52 % -15,1 Mio. $
2022 Q3
12 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
12,8 Mio. $ 0,74 %
28.892
-7.783
-21 % -2,7 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
SMMD-Symbol
21
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,13 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,72 %
169.570
-1.518
-0,9 % -108.160 $
2024 Q1
6 Quartale
AVUV-Symbol
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,72 %
125.535
-124.939
-50 % -12,1 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
AVSC-Symbol
23
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,16 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,69 %
208.118
-212.910
-51 % -11,7 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
INSG-Symbol
24
Inseego
INSG
80,5 Mio. $
11,4 Mio. $ 0,66 %
761.483
– –
2024 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,63 %
34.698
-17.887
-34 % -5,32 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Camden Asset Management Los Angeles, California 3,43 Mrd. $ AUM 14,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hamilton Capital Partners (Canada)
Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Senvest Management
Senvest Management New York 3,41 Mrd. $ AUM 66,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Joel Isaacson & Co
Joel Isaacson & Co New York 3,45 Mrd. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHIM
Spruce House Investment Management New York 3,4 Mrd. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Trust Co
Argent Trust Co Nashville, Tennessee 3,46 Mrd. $ AUM 30,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Simplicity Wealth 746 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Simplicity Wealth zog im Q3 2025 netto 808 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 442 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Embraer S.A. ADS – eine Position im geschätzten Wert von 38,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Simplicity Wealth eine neue Position in Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 5,67 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q3 2025 war Schwab US Large- Cap ETF: 215.223 Aktien im Wert von 5,67 Mio. $.
  • Simplicity Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q3 2025 entfiel auf Avantis US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 71,6 Mio. $.
  • Simplicity Wealth hat seine Position in Embraer S.A. ADS im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q3 2025 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
  • Simplicity Wealth eröffnete 161 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Simplicity Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 1,73 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q3 2025 am 30. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .