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Simplicity Wealth

Simplicity Wealth Portfolio-Positionen

AUM 3,43 Mrd. $ Umschlag 21,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,22 %
 

Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+87,6 Mio. $
Kapitalfluss
+121 Mio. $
Kapitalfluss %
6,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,26 %
Position
799
Neu
99
Aufgestockt
413
Reduziert
219
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,17 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+6,15 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+3,98 Mio. $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+3,52 Mio. $
5
SCEP-Symbol
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
+3,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+4,47 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+2,77 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,61 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,51 Mio. $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,83 %
2 Technologie 8,71 %
3 Finanzwesen 3,85 %
4 Gesundheitswesen 3,05 %
5 Kommunikationsdienste 2,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
76,7 Mio. $ 4,35 %
689.828
-9.127
-1 % -1,05 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
57,8 Mio. $ 3,28 %
96.791
+1.742
+2 % +1,09 Mio. $
2022 Q3
14 Quartale
AVDE-Symbol
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,6 Mrd. $
55 Mio. $ 3,11 %
647.822
+31.737
+5 % +2,76 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
AVIG-Symbol
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,08 Mrd. $
50,4 Mio. $ 2,85 %
1.212.470
+52.097
+4 % +2,19 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
34,5 Mio. $ 1,95 %
52.766
+9.034
+21 % +6,17 Mio. $
2022 Q3
14 Quartale
AVSF-Symbol
6
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
636 Mio. $
34,2 Mio. $ 1,94 %
731.683
+65.552
+10 % +3,08 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
31,8 Mio. $ 1,8 %
182.090
+4.625
+3 % +848.512 $
2023 Q3
10 Quartale
SPYM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
31,7 Mio. $ 1,8 %
414.641
+76.843
+23 % +6,15 Mio. $
2021 Q4
17 Quartale
AVLC-Symbol
9
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,58 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,63 %
371.421
-2.654
-0,7 % -212.624 $
2025 Q1
4 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
27,2 Mio. $ 1,54 %
107.322
+5.018
+5 % +1,31 Mio. $
2021 Q4
17 Quartale
TLT-Symbol
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
24,5 Mio. $ 1,39 %
282.912
+40.018
+16 % +3,52 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
AVEM-Symbol
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,3 Mrd. $
22,9 Mio. $ 1,3 %
284.682
+36.007
+14 % +2,99 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
19,7 Mio. $ 1,12 %
53.229
+4.757
+10 % +1,99 Mio. $
2021 Q4
17 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,04 %
263.682
+7.156
+3 % +516.481 $
2022 Q4
13 Quartale
DFAC-Symbol
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
17,3 Mio. $ 0,98 %
444.593
-22.141
-5 % -892.017 $
2024 Q1
8 Quartale
IWY-Symbol
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,9 Mrd. $
16 Mio. $ 0,9 %
64.138
+4.558
+8 % +1,21 Mio. $
2022 Q3
14 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
14,8 Mio. $ 0,84 %
71.266
+7.500
+12 % +1,65 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
AVUV-Symbol
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,83 %
131.829
-1.390
-1 % -153.043 $
2025 Q1
4 Quartale
SPAB-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,77 %
530.938
+119.317
+29 % +3,08 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
AVSC-Symbol
20
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,24 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,77 %
217.948
-893
-0,4 % -56.148 $
2025 Q1
4 Quartale
JHMD-Symbol
21
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
1,01 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,76 %
316.683
+76.140
+32 % +3,3 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
JHML-Symbol
22
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,18 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,75 %
168.408
+39.828
+31 % +3,22 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
DFSB-Symbol
23
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
772 Mio. $
13 Mio. $ 0,74 %
251.974
-2.301
-0,9 % -119.837 $
2025 Q4
1 Quartal
IUSB-Symbol
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,1 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,72 %
273.987
+18.670
+7 % +870.026 $
2022 Q3
14 Quartale
EFV-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,7 %
331.198
+11.976
+4 % +450.068 $
2022 Q3
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Senvest Management
Senvest Management New York 3,41 Mrd. $ AUM 66,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHIM
Spruce House Investment Management New York 3,4 Mrd. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Torno Capital Cohasset, Massachusetts 3,47 Mrd. $ AUM 37,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Iconiq Capital
Iconiq Capital San Francisco, California 3,47 Mrd. $ AUM 23,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Simplicity Wealth 799 Positionen im Wert von 1,76 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 1,68 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Simplicity Wealth investierte 121 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 413 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF: 135.001 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 4,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q1 2026 war Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF: 135.001 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Simplicity Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q1 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,47 Mio. $.
  • Simplicity Wealth hat seine Position in iShares US Aerospace & Defense ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q1 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,76 Mrd. $ aus.
  • Simplicity Wealth eröffnete 99 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 1,76 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q1 2026 am 30. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .