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Simplicity Wealth

Simplicity Wealth Portfolio-Positionen

AUM 3,43 Mrd. $ Umschlag 21,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,22 %
 

Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,35 Mrd. $
Kapitalfluss
-3,45 Mrd. $
Kapitalfluss %
-319,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,64 %
Position
1.268
Neu
28
Aufgestockt
90
Reduziert
362
Geschlossen
774
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+51,6 Mio. $
2
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+31,5 Mio. $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+21,6 Mio. $
4
AVSF-Symbol
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
+19,7 Mio. $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+8,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+150 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+131 Mio. $
3
CEF-Symbol
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
+128 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+94,4 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+93,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,96 %
2 Technologie 9,29 %
3 Industrie 4,98 %
4 Finanzwesen 3,16 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
59,9 Mio. $ 5,55 %
629.361
+562.213
+837 % +51,6 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
45,9 Mio. $ 4,25 %
79.566
-28.131
-26 % -15,6 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
42,9 Mio. $ 3,97 %
81.271
-29.715
-27 % -15,1 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
AVIG-Symbol
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,01 Mrd. $
35,6 Mio. $ 3,3 %
838.605
+752.566
+875 % +31,5 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
AVDE-Symbol
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,3 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,3 %
370.453
+336.845
+1.002 % +21,6 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
24,7 Mio. $ 2,29 %
203.504
-476.194
-70 % -56,2 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
EMBJ-Symbol
7
Embraer S.A. ADS
EMBJ
13,1 Mrd. $
23,9 Mio. $ 2,22 %
676.800
-3.500
-0,5 % -111.004 $
2024 Q1
2 Quartale
AVSF-Symbol
8
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
644 Mio. $
22,5 Mio. $ 2,08 %
476.671
+421.598
+766 % +19,7 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
IUSB-Symbol
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,9 Mrd. $
21,7 Mio. $ 2,01 %
459.476
+107.650
+31 % +5 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
DFAC-Symbol
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
18 Mio. $ 1,67 %
526.246
-516.094
-50 % -17 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
16,5 Mio. $ 1,52 %
38.230
-217.991
-85 % -93,2 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
FYT-Symbol
12
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
175 Mio. $
16,1 Mio. $ 1,49 %
289.519
+4.541
+2 % +247.958 $
2024 Q1
2 Quartale
FTSM-Symbol
13
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,25 %
225.635
-18.122
-7 % -1,09 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
13,4 Mio. $ 1,24 %
57.404
-587.294
-91 % -131 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
IWY-Symbol
15
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,2 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,22 %
59.613
+658
+1 % +140.014 $
2022 Q3
8 Quartale
INSG-Symbol
16
Inseego
INSG
80,5 Mio. $
12,4 Mio. $ 1,15 %
761.483
– –
2024 Q1
2 Quartale
AVEM-Symbol
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,95 %
159.572
+143.489
+892 % +8,78 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
9,26 Mio. $ 0,86 %
16.140
-157.215
-91 % -86,9 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
SPYM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
8,96 Mio. $ 0,83 %
132.747
-26.424
-17 % -1,72 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
EFV-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
8,86 Mio. $ 0,82 %
153.945
+23.811
+18 % +1,31 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
EFG-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
8,6 Mio. $ 0,8 %
79.908
-9.657
-11 % -1 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
8,55 Mio. $ 0,79 %
45.862
-263.165
-85 % -48 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
AVUV-Symbol
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
8,45 Mio. $ 0,78 %
88.090
+77.923
+766 % +7,28 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,5 Mrd. $
8,19 Mio. $ 0,76 %
75.428
-19.579
-21 % -2,11 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
AVSC-Symbol
25
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,16 Mrd. $
8,16 Mio. $ 0,76 %
151.138
+134.770
+823 % +7,11 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Senvest Management
Senvest Management New York 3,41 Mrd. $ AUM 66,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Joel Isaacson & Co
Joel Isaacson & Co New York 3,45 Mrd. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHIM
Spruce House Investment Management New York 3,4 Mrd. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Trust Co
Argent Trust Co Nashville, Tennessee 3,46 Mrd. $ AUM 30,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Simplicity Wealth 1.268 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 76 % gegenüber 4,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Simplicity Wealth zog im Q3 2024 netto 3,45 Mrd. $ ab, schloss 774 Positionen und reduzierte 362 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 150 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Simplicity Wealth eine neue Position in IDX Dynamic Fixed Income ETF im Wert von 3,39 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q3 2024 war IDX Dynamic Fixed Income ETF: 141.620 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
  • Simplicity Wealth hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q3 2024 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 131 Mio. $.
  • Simplicity Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 150 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q3 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Simplicity Wealth eröffnete 28 neue Positionen und schloss 774 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Simplicity Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q3 2024 am 10. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .