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Simplicity Wealth

Simplicity Wealth Portfolio-Positionen

AUM 3,43 Mrd. $ Umschlag 21,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,22 %
 

Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+183 Mio. $
Kapitalfluss %
98,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,05 %
Position
60
Neu
60
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+16,3 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+15,3 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+10,6 Mio. $
4
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+8,61 Mio. $
5
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
+8,6 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,61 %
2 Technologie 0,73 %
3 Versorger 0,36 %
4 Basiskonsumgüter 0,16 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
17,2 Mio. $ 9,26 %
+197.540
Neu +16,3 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,1 Mrd. $
15,9 Mio. $ 8,55 %
+218.769
Neu +15,3 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
SPYV-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,2 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,9 %
+260.405
Neu +10,6 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
8,65 Mio. $ 4,67 %
+322.698
Neu +8,61 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
SPAB-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
8,56 Mio. $ 4,62 %
+289.166
Neu +8,6 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
XLV-Symbol
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
6,93 Mio. $ 3,74 %
+49.218
Neu +6,54 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
USHY-Symbol
7
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,4 Mrd. $
6,69 Mio. $ 3,61 %
+162.338
Neu +6,68 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
SPDW-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,2 Mrd. $
6,24 Mio. $ 3,36 %
+170.931
Neu +6,29 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
SCHA-Symbol
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,4 Mrd. $
6,14 Mio. $ 3,31 %
+239.668
Neu +6,2 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
XLY-Symbol
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
5,65 Mio. $ 3,05 %
+55.270
Neu +5,51 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
SCHP-Symbol
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,97 %
+175.002
Neu +5,51 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
USRT-Symbol
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,3 Mrd. $
4,98 Mio. $ 2,69 %
+73.720
Neu +4,69 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
SPEM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,6 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,66 %
+118.859
Neu +5,08 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
EMB-Symbol
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,41 %
+40.945
Neu +4,47 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,41 %
+54.912
Neu +4,49 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
VMBS-Symbol
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,36 %
+82.699
Neu +4,38 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
BKLN-Symbol
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,81 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,28 %
+190.979
Neu +4,21 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
XLC-Symbol
18
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,4 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,27 %
+54.305
Neu +4,29 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
GLDM-Symbol
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,1 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,17 %
+110.580
Neu +3,95 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
SPYM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,08 %
+69.106
Neu +3,73 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
XLF-Symbol
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,5 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2 %
+94.852
Neu +3,73 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
PGX-Symbol
22
Invesco Preferred ETF
PGX
3,58 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,93 %
+238.419
Neu +3,55 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
XLI-Symbol
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,3 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,8 %
+31.482
Neu +3,27 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
XLP-Symbol
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,7 %
+40.987
Neu +2,97 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
SPLB-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,19 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,56 %
+91.967
Neu +2,91 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
1
2 3

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TC
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Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q4 2021

Für Simplicity Wealth ist Q4 2021 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 60 Positionen im Wert von 185 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 197.540 Aktien im Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 99 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Versorger.

  • Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q4 2021 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 197.540 Aktien im Wert von 17,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q4 2021 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Simplicity Wealth für Q4 2021 wurden 60 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q4 2021 am 25. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .