Simplicity Wealths iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-19.348	Geschlossen	-1,11 Mio. $	–	606
2024 Q4	1,11 Mio. $	Kaufen	19.348 +104	+0,5 %	+6.256 $	0,23 %	82
2024 Q3	1,18 Mio. $	Kaufen	19.244 +8.432	+78 %	+492.250 $	0,11 %	169
2024 Q2	579.114 $	Verkaufen	10.812 -26.331	-71 %	-1,37 Mio. $	0,01 %	699
2024 Q1	2 Mio. $	Kaufen	+37.143	Neu	+1,97 Mio. $	0,05 %	351
2022 Q4	–	Verkaufen	-21.126	Geschlossen	-1 Mio. $	–	87
2022 Q3	1 Mio. $	Kaufen	21.126 +207	+1 %	+11.395 $	1,35 %	29
2022 Q2	1,12 Mio. $	Verkaufen	20.919 -13.705	-40 %	-805.896 $	1,63 %	21
2022 Q1	2,24 Mio. $	Verkaufen	34.624 -39.096	-53 %	-2,46 Mio. $	2,18 %	18
2021 Q4	4,98 Mio. $	Kaufen	+73.720	Neu	+4,69 Mio. $	2,69 %	12

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania 22,7 Mrd. $ AUM

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee 565 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Johns Hopkins University Baltimore, Maryland 1,5 Mrd. $ AUM 13,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heritage Financial Services Westwood, Massachusetts 1,2 Mrd. $ AUM 13,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 59,5 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USRT-Position von Simplicity Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Simplicity Wealth hat die Position in iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 19.348 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,11 Mio. $.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in USRT und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 4,98 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 377 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

Simplicity Wealth meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in iShares Core US REIT ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Simplicity Wealth verkaufte 19.348 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Simplicity Wealth in iShares Core US REIT ETF erreichte im Q4 2021 mit 4,98 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 377 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .