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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,43 Mrd. $
Umschlag
21,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
74,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,97 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,46 %
Position
72
Neu
19
Aufgestockt
20
Reduziert
25
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
|
+2,26 Mio. $ |
| 3 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+1,62 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+1,62 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+997.000 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+975.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,12 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 3,63 % |
| 3 | Technologie | 1,91 % |
| 4 | Immobilien | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 5,62 % |
144.857
-55.374
| -28 % | -1,62 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 5,21 % |
77.385
-14.240
| -16 % | -801.194 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
3
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 4,67 % |
172.094
-1.762
| -1 % | -36.760 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 3,99 % |
86.165
-2.564
| -3 % | -97.276 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 3,92 % |
144.774
-4.851
| -3 % | -108.224 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 3,76 % |
70.040
-301
| -0,4 % | -12.444 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 3,64 % |
143.574
+27.750
| +24 % | +580.397 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 3,41 % |
34.174
-1.079
| -3 % | -82.214 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
9
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,4 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 3,23 % |
71.470
-1.758
| -2 % | -62.505 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 3,02 % |
87.183
+3.976
| +5 % | +114.630 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
11
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 2,94 % |
+94.957
| Neu | +2,38 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 2,89 % |
47.696
+2.407
| +5 % | +114.569 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
13
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,24 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 2,7 % |
+30.430
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 2,54 % |
31.902
-710
| -2 % | -48.454 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 2,29 % |
33.927
-481
| -1 % | -24.111 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 2,05 % |
+26.365
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,73 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 1,91 % |
+19.458
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
18
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,11 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 1,84 % |
+75.662
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,43 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 1,68 % |
45.121
+3.020
| +7 % | +95.129 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
20
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 1,58 % |
+53.730
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
21
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,14 Mio. $ | 1,53 % |
8.231
+2.767
| +51 % | +434.282 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 1,51 % |
36.237
-1.282
| -3 % | -43.622 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,8 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 1,5 % |
33.836
-1.209
| -3 % | -41.446 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 1,5 % |
26.589
+172
| +0,7 % | +8.032 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
25
Phillips Edison & Co
PECO
4,94 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 1,43 % |
+37.882
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SHIM
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Simplicity Wealth 72 Positionen im Wert von 74,5 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 68,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X US Infrastructure Development ETF: 94.957 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF; sie wurde auf 1,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q3 2022 war Global X US Infrastructure Development ETF: 94.957 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 580.397 $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q3 2022 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Invesco Preferred ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q3 2022 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 74,5 Mio. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 74,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q3 2022 am 12. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .