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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3431 M
Rotación
21.77%
Rendimiento estimado a 1 año
16.22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 74.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.97 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.46%
Posición
72
Nuevas
19
Aumentadas
20
Reducidas
25
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 997 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 975 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.12% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 3.63% |
| 3 | Tecnología | 1.91% |
| 4 | Bienes raíces | 1.43% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
USD 7359 M
| USD 4.19 M | 5.62% |
144,857
-55,374
| -28% | -USD 1.62 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.1 mil M
| USD 3.88 M | 5.21% |
77,385
-14,240
| -16% | -USD 801 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
3
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5805 M
| USD 3.48 M | 4.67% |
172,094
-1,762
| -1% | -USD 36.8 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.2 mil M
| USD 2.97 M | 3.99% |
86,165
-2,564
| -3% | -USD 97.3 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 2.92 M | 3.92% |
144,774
-4,851
| -3% | -USD 108 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7763 M
| USD 2.8 M | 3.76% |
70,040
-301
| -0.4% | -USD 12.4 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.4 mil M
| USD 2.71 M | 3.64% |
143,574
+27,750
| +24% | +USD 580 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.6 mil M
| USD 2.54 M | 3.41% |
34,174
-1,079
| -3% | -USD 82.2 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 27.4 mil M
| USD 2.4 M | 3.23% |
71,470
-1,758
| -2% | -USD 62.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.2 mil M
| USD 2.25 M | 3.02% |
87,183
+3,976
| +5% | +USD 115 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.7 mil M
| USD 2.19 M | 2.94% |
+94,957
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16.1 mil M
| USD 2.15 M | 2.89% |
47,696
+2,407
| +5% | +USD 115 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1115 M
| USD 2.01 M | 2.7% |
+30,430
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 116 mil M
| USD 1.9 M | 2.54% |
31,902
-710
| -2% | -USD 48.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 1.7 M | 2.29% |
33,927
-481
| -1% | -USD 24.1 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.6 mil M
| USD 1.52 M | 2.05% |
+26,365
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 8543 M
| USD 1.42 M | 1.91% |
+19,458
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3006 M
| USD 1.37 M | 1.84% |
+75,662
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5543 M
| USD 1.25 M | 1.68% |
45,121
+3,020
| +7% | +USD 95.1 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
20
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2965 M
| USD 1.18 M | 1.58% |
+53,730
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 1.14 M | 1.53% |
8,231
+2,767
| +51% | +USD 434 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.6 mil M
| USD 1.12 M | 1.51% |
36,237
-1,282
| -3% | -USD 43.6 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.1 mil M
| USD 1.12 M | 1.5% |
33,836
-1,209
| -3% | -USD 41.4 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 1.12 M | 1.5% |
26,589
+172
| +0.7% | +USD 8.03 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
25
Phillips Edison & Co
PECO
USD 5306 M
| USD 1.06 M | 1.43% |
+37,882
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SHIM
TC
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Simplicity Wealth mantenía 72 posiciones por un valor de USD 74.5 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 68.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 10.1 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X US Infrastructure Development ETF: 94,957 acciones con un valor de USD 2.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF, por un valor estimado de USD 1.62 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T3 2022 fue Global X US Infrastructure Development ETF: 94,957 acciones por un valor de USD 2.19 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Schwab U.S Small- Cap ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 580 k.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T3 2022 fue en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en Invesco Preferred ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.36 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 40% de su cartera de USD 74.5 M en T3 2022.
- Simplicity Wealth abrió 19 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 74.5 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 12 oct 2022.