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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3431 M
Rotación
21.77%
Rendimiento estimado a 1 año
16.22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2402 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1116 M
(+87%)
Flujo de capital
+USD 952 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
39.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.78%
Posición
681
Nuevas
120
Aumentadas
384
Reducidas
61
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 67.2 M |
| 2 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+USD 47.5 M |
| 3 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+USD 31.8 M |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 30.2 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 24.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 8.14 M |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 6.47 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 4.56 M |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 4.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.62% |
| 2 | Tecnología | 9.66% |
| 3 | Finanzas | 4.23% |
| 4 | Industriales | 3.83% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.3 mil M
| USD 137 M | 5.7% |
1,359,030
+717,634
| +112% | +USD 67.2 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 2025 M
| USD 91.2 M | 3.8% |
2,191,612
+1,160,006
| +112% | +USD 47.5 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 68.7 M | 2.86% |
120,921
+27,385
| +29% | +USD 14.4 M |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 853 mil M
| USD 64.3 M | 2.68% |
103,504
+20,460
| +25% | +USD 11.7 M |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 643 M
| USD 61.1 M | 2.54% |
1,299,366
+681,838
| +110% | +USD 31.8 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.1 mil M
| USD 60.8 M | 2.53% |
821,790
+431,583
| +111% | +USD 30.2 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1520 M
| USD 50.9 M | 2.12% |
717,174
+378,662
| +112% | +USD 24.8 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 50.6 M | 2.11% |
320,488
+130,672
| +69% | +USD 16.4 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 44.5 M | 1.85% |
89,524
+42,543
| +91% | +USD 18.5 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
10
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 13.2 mil M
| USD 38.1 M | 1.59% |
670,000
-600
| -0.1% | -USD 28.3 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 32.9 M | 1.37% |
160,567
+67,605
| +73% | +USD 13.7 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 178 mil M
| USD 32.6 M | 1.36% |
448,526
+309,098
| +222% | +USD 20.8 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 47.7 mil M
| USD 30.5 M | 1.27% |
851,416
+300,878
| +55% | +USD 10 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.2 mil M
| USD 29.2 M | 1.22% |
632,077
+266,321
| +73% | +USD 12.2 M |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 25.9 mil M
| USD 28.2 M | 1.17% |
411,510
+221,519
| +117% | +USD 14 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.3 mil M
| USD 27.9 M | 1.16% |
113,247
+55,913
| +98% | +USD 12.4 M |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 142 mil M
| USD 24 M | 1% |
399,767
+173,094
| +76% | +USD 9.7 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 22.8 M | 0.95% |
250,474
+137,342
| +121% | +USD 11.8 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 22.2 M | 0.93% |
101,308
+33,232
| +49% | +USD 6.58 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
20
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3141 M
| USD 21.7 M | 0.9% |
421,028
+222,301
| +112% | +USD 10.7 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 20.5 M | 0.85% |
27,738
+11,332
| +69% | +USD 7 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 15.1 mil M
| USD 20.1 M | 0.84% |
633,754
+342,220
| +117% | +USD 10.5 M |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 17.9 M | 0.75% |
171,330
+71,528
| +72% | +USD 7.44 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 17.3 M | 0.72% |
17,485
+13,868
| +383% | +USD 13.8 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6807 M
| USD 17.2 M | 0.72% |
287,994
+107,737
| +60% | +USD 6.45 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SHIM
TC
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Simplicity Wealth mantenía 681 posiciones por un valor de USD 2402 M, un aumento de 87% frente a los USD 1286 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 952 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 384 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Horizon: 312,005 acciones con un valor de USD 6.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 8.14 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2025 fue First Horizon: 312,005 acciones por un valor de USD 6.61 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 67.2 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2025 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 8.14 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en Dimensional International Core Fixed Income ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 3.83 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 28% de su cartera de USD 2402 M en T2 2025.
- Simplicity Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 87% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2402 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2025, presentado el 22 jul 2025.