Wir sind mit live! Mehr erfahren
Simplicity Wealth

Simplicity Wealth Portfolio-Positionen

AUM 3,43 Mrd. $ Umschlag 21,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,22 %
 

Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
+87,5 Mio. $
Kapitalfluss
+70,1 Mio. $
Kapitalfluss %
27,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,46 %
Position
190
Neu
97
Aufgestockt
68
Reduziert
13
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,57 Mio. $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
+2,75 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,09 Mio. $
4
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+1,87 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTWO-Symbol
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+946.913 $
2
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+619.725 $
3
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+546.070 $
4
BOTZ-Symbol
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
+522.361 $
5
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+517.148 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,31 %
2 Technologie 3,41 %
3 Basiskonsumgüter 3,13 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,51 %
5 Industrie 2,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWY-Symbol
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
19 Mio. $ 7,37 %
108.601
-3.327
-3 % -546.070 $
2022 Q3
5 Quartale
FTSM-Symbol
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,84 Mrd. $
17 Mio. $ 6,56 %
284.183
+8.010
+3 % +477.515 $
2022 Q4
4 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
874 Mrd. $
16,7 Mio. $ 6,46 %
34.925
+10.203
+41 % +4,57 Mio. $
2022 Q3
5 Quartale
IWX-Symbol
4
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
4,05 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,55 %
167.629
-9.341
-5 % -619.725 $
2022 Q3
5 Quartale
EFV-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31,1 Mrd. $
9,48 Mio. $ 3,67 %
363.998
+6.988
+2 % +172.919 $
2022 Q3
5 Quartale
IUSB-Symbol
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,5 Mrd. $
9,02 Mio. $ 3,49 %
195.811
+47.337
+32 % +2,09 Mio. $
2022 Q3
5 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,3 Mrd. $
8,39 Mio. $ 3,25 %
181.002
+3.833
+2 % +169.449 $
2021 Q4
8 Quartale
EFG-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
8,28 Mio. $ 3,21 %
256.551
-8.739
-3 % -261.049 $
2022 Q3
5 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
7,97 Mio. $ 3,09 %
157.616
+7.915
+5 % +383.390 $
2022 Q4
4 Quartale
USIG-Symbol
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18,1 Mrd. $
7,28 Mio. $ 2,82 %
142.055
-2.643
-2 % -128.965 $
2022 Q4
4 Quartale
IWS-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,2 Mrd. $
6,74 Mio. $ 2,61 %
57.921
-2.657
-4 % -283.076 $
2022 Q3
5 Quartale
SPAB-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,98 %
199.102
+111.661
+128 % +2,75 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
VGIT-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,91 %
83.069
+816
+1 % +47.032 $
2022 Q4
4 Quartale
IWP-Symbol
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,82 %
45.090
+19.733
+78 % +1,87 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
VGSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,63 %
72.118
-2.715
-4 % -156.931 $
2022 Q3
5 Quartale
QUAL-Symbol
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,51 %
106.112
+28.556
+37 % +988.329 $
2023 Q1
3 Quartale
VTWO-Symbol
17
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
17 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,33 %
42.371
-13.073
-24 % -946.913 $
2022 Q4
4 Quartale
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,22 %
41.636
+12.000
+40 % +848.594 $
2022 Q4
4 Quartale
MBB-Symbol
19
iShares MBS ETF
MBB
36 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,21 %
33.240
+9.657
+41 % +866.087 $
2022 Q4
4 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
3,09 Mio. $ 1,2 %
7.079
+2.467
+53 % +1,01 Mio. $
2022 Q3
5 Quartale
TFLO-Symbol
21
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,35 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,16 %
59.623
+20.061
+51 % +1,01 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
IWD-Symbol
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,06 %
16.586
+4.218
+34 % +651.390 $
2022 Q4
4 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,2 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,05 %
25.074
+6.533
+35 % +682.711 $
2023 Q1
3 Quartale
TLT-Symbol
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,2 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,05 %
27.442
+11.625
+73 % +1,05 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
VGLT-Symbol
25
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
11,5 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,85 %
35.854
+3.144
+10 % +177.637 $
2022 Q3
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Camden Asset Management
Camden Asset Management Los Angeles, California 3,43 Mrd. $ AUM 14,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zhang Financial
Zhang Financial Portage, Michigan 3,42 Mrd. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hamilton Capital Partners (Canada)
Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Senvest Management
Senvest Management New York 3,41 Mrd. $ AUM 66,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHIM
Spruce House Investment Management New York 3,4 Mrd. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Trust Co
Argent Trust Co Nashville, Tennessee 3,46 Mrd. $ AUM 30,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Torno Capital Cohasset, Massachusetts 3,47 Mrd. $ AUM 37,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Iconiq Capital
Iconiq Capital San Francisco, California 3,47 Mrd. $ AUM 23,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Wealth 190 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Anstieg um 51 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Simplicity Wealth investierte 70,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 97 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 5.393 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 2000 ETF; sie wurde auf 946.913 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q4 2023 war iShares S&P 100 ETF: 5.393 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
  • Simplicity Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 946.913 $.
  • Simplicity Wealth hat seine Position in Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 522.361 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q4 2023 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Simplicity Wealth eröffnete 97 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .