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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.3억
회전율
21.77%
1년 추정 수익률
16.22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.44%
1년 예상 수익률
+16.22%
3년 예상 수익률
+82.16%
5년 예상 수익률
+73.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.58억
AUM 성장
+US$8750만
(+51%)
자금 흐름
+US$7007만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.46%
보유액
190
신규
97
증가
68
축소
13
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$457만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$275만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$209만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$187만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$131만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$94.7만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$62만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$54.6만 |
| 4 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+US$52.2만 |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$51.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.31% |
| 2 | 정보기술 | 3.41% |
| 3 | 필수소비재 | 3.13% |
| 4 | 임의소비재 | 2.51% |
| 5 | 산업재 | 2.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147억
| US$1903만 | 7.37% |
108,601
-3,327
| -3% | -US$54.6만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3억
| US$1695만 | 6.56% |
284,183
+8,010
| +3% | +US$47.8만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$1668만 | 6.46% |
34,925
+10,203
| +41% | +US$457만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.6억
| US$1176만 | 4.55% |
167,629
-9,341
| -5% | -US$62만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$948만 | 3.67% |
363,998
+6,988
| +2% | +US$17.3만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497억
| US$902만 | 3.49% |
195,811
+47,337
| +32% | +US$209만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160억
| US$839만 | 3.25% |
181,002
+3,833
| +2% | +US$16.9만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$828만 | 3.21% |
256,551
-8,739
| -3% | -US$26.1만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$797만 | 3.09% |
157,616
+7,915
| +5% | +US$38.3만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178억
| US$728만 | 2.82% |
142,055
-2,643
| -2% | -US$12.9만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$674만 | 2.61% |
57,921
-2,657
| -4% | -US$28.3만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$510만 | 1.98% |
199,102
+111,661
| +128% | +US$275만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$493만 | 1.91% |
83,069
+816
| +1% | +US$4.7만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| US$471만 | 1.82% |
45,090
+19,733
| +78% | +US$187만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$421만 | 1.63% |
72,118
-2,715
| -4% | -US$15.7만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$390만 | 1.51% |
106,112
+28,556
| +37% | +US$98.8만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
17
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$166억
| US$344만 | 1.33% |
42,371
-13,073
| -24% | -US$94.7만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$316만 | 1.22% |
41,636
+12,000
| +40% | +US$84.9만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$313만 | 1.21% |
33,240
+9,657
| +41% | +US$86.6만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$309만 | 1.2% |
7,079
+2,467
| +53% | +US$101만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
21
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.6억
| US$301만 | 1.16% |
59,623
+20,061
| +51% | +US$101만 |
2023 Q3
1분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$274만 | 1.06% |
16,586
+4,218
| +34% | +US$65.1만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$272만 | 1.05% |
25,074
+6,533
| +35% | +US$68.3만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$271만 | 1.05% |
27,442
+11,625
| +73% | +US$105만 |
2023 Q3
1분기
|
|
25
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$112억
| US$221만 | 0.85% |
35,854
+3,144
| +10% | +US$17.8만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SHIM
TC
Simplicity Wealth의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Wealth 측은 US$2.58억 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 51% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Simplicity Wealth 측은 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$7007만 규모를 투입해 신규 포지션 97개를 개설하고 기존 보유 종목 68개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 5,393주를 보유했으며 가치는 US$120만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Russell 2000 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$94.7만 규모 줄였어요.
- Simplicity Wealth의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$120만 상당의 5,393주를 매수했어요.
- Simplicity Wealth 측이 2023년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$457만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$94.7만예요.
- Simplicity Wealth 측은 2023년 4분기에 Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.58억 중 44% 비중을 차지해요.
- Simplicity Wealth 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 97개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 51% 상승해 US$2.58억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Wealth의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.