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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.3억
회전율
21.77%
1년 추정 수익률
16.22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.18%
1년 예상 수익률
+16.22%
3년 예상 수익률
+82.16%
5년 예상 수익률
+73.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.03억
AUM 성장
-US$8264만
(-45%)
자금 흐름
-US$7281만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-70.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.05%
보유액
72
신규
12
증가
8
축소
43
청산됨
6
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$124만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$116만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$111만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.2만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$75.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1082만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$721만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$546만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$507만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$497만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.33% |
| 2 | 필수소비재 | 2.79% |
| 3 | 산업재 | 1.55% |
| 4 | 정보기술 | 1.43% |
| 5 | 임의소비재 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$540억
| US$893만 | 8.69% |
134,880
-83,889
| -38% | -US$546만 |
2021 Q4
1분기
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$605만 | 5.88% |
239,124
-83,574
| -26% | -US$209만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$390억
| US$584만 | 5.68% |
139,917
-120,488
| -46% | -US$497만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153억
| US$474만 | 4.61% |
59,690
-137,850
| -70% | -US$1082만 |
2021 Q4
1분기
|
|
5
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$273억
| US$468만 | 4.55% |
120,517
-41,821
| -26% | -US$165만 |
2021 Q4
1분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$433만 | 4.21% |
126,233
-44,698
| -26% | -US$155만 |
2021 Q4
1분기
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$429만 | 4.17% |
181,198
-58,470
| -24% | -US$138만 |
2021 Q4
1분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$11.7억
| US$300만 | 2.92% |
108,134
+16,167
| +18% | +US$46.7만 |
2021 Q4
1분기
|
|
9
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293억
| US$280만 | 2.72% |
72,814
-37,766
| -34% | -US$141만 |
2021 Q4
1분기
|
|
10
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58억
| US$268만 | 2.6% |
122,889
-68,090
| -36% | -US$149만 |
2021 Q4
1분기
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173억
| US$249만 | 2.42% |
82,136
-92,866
| -53% | -US$285만 |
2021 Q4
1분기
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160억
| US$247만 | 2.4% |
49,319
-33,380
| -40% | -US$171만 |
2021 Q4
1분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$244만 | 2.37% |
31,190
-23,722
| -43% | -US$189만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.5억
| US$242만 | 2.35% |
81,445
+41,272
| +103% | +US$124만 |
2021 Q4
1분기
|
|
15
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$241만 | 2.34% |
63,393
-4,964
| -7% | -US$19만 |
2021 Q4
1분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1838억
| US$234만 | 2.28% |
44,105
-25,001
| -36% | -US$131만 |
2021 Q4
1분기
|
|
17
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.4억
| US$224만 | 2.18% |
165,083
-73,336
| -31% | -US$102만 |
2021 Q4
1분기
|
|
18
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.8억
| US$224만 | 2.18% |
34,624
-39,096
| -53% | -US$246만 |
2021 Q4
1분기
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$235억
| US$220만 | 2.14% |
23,832
-31,438
| -57% | -US$288만 |
2021 Q4
1분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$208만 | 2.03% |
53,908
-64,951
| -55% | -US$262만 |
2021 Q4
1분기
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$192만 | 1.87% |
27,948
-26,357
| -49% | -US$186만 |
2021 Q4
1분기
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$184만 | 1.78% |
18,775
-22,170
| -54% | -US$225만 |
2021 Q4
1분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$175만 | 1.7% |
22,700
+475
| +2% | +US$3.63만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507억
| US$150만 | 1.46% |
10,943
-38,275
| -78% | -US$507만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$114억
| US$146만 | 1.42% |
38,620
+28,160
| +269% | +US$111만 |
2021 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
SHIM
TC
Simplicity Wealth의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Simplicity Wealth의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$1.03억였으며 전 분기 US$1.85억보다 45% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Simplicity Wealth 측은 2022년 1분기에 순 US$7281만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 주식으로, 추정 US$54.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplicity Wealth 측은 Lowe's Companies에 US$102만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplicity Wealth의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies 주식으로, US$102만 상당의 5,052주를 매수했어요.
- Simplicity Wealth 측이 2022년 1분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1082만예요.
- Simplicity Wealth 측은 2022년 1분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 46% 비중을 차지해요.
- Simplicity Wealth 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 45% 하락해 US$1.03억 규모가 됐어요.
2022년 5월 20일에 제출된 Simplicity Wealth의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.