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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.3억
회전율
21.77%
1년 추정 수익률
16.22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.78%
1년 예상 수익률
+16.22%
3년 예상 수익률
+82.16%
5년 예상 수익률
+73.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.8억
AUM 성장
-US$6억
(-56%)
자금 흐름
-US$6.03억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-125.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.19%
보유액
535
신규
41
증가
76
축소
180
청산됨
212
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+US$410만 |
| 2 |
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
|
+US$409만 |
| 3 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$298만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$118만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$5988만 |
| 2 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$3565만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$2483만 |
| 4 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$2247만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1796만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57% |
| 2 | 정보기술 | 14.28% |
| 3 | 산업재 | 7.9% |
| 4 | 금융 | 5.09% |
| 5 | 임의소비재 | 4.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$4331만 | 9.03% |
80,376
-895
| -1% | -US$48.5만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$3115만 | 6.5% |
52,917
-26,649
| -33% | -US$1577만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
3
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$140억
| US$2477만 | 5.17% |
675,400
-1,400
| -0.2% | -US$5.04만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$2130만 | 4.44% |
158,626
-44,878
| -22% | -US$619만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
5
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$1.8억
| US$1596만 | 3.33% |
290,153
+634
| +0.2% | +US$3.59만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1119만 | 2.33% |
26,559
-11,671
| -31% | -US$497만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1056만 | 2.2% |
42,182
-15,222
| -27% | -US$359만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$900만 | 1.88% |
15,353
-787
| -5% | -US$46.4만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
9
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$41.9억
| US$807만 | 1.68% |
118,675
+3,884
| +3% | +US$27.2만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
10
Inseego
INSG
US$7450만
| US$781만 | 1.63% |
761,483
| – | – |
2024 Q1
3개 분기
|
|
11
MPLX
MPLX
US$580억
| US$779만 | 1.62% |
162,749
+5,164
| +3% | +US$24만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$774만 | 1.61% |
112,333
-20,414
| -15% | -US$141만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$736만 | 1.53% |
18,218
-5,915
| -25% | -US$190만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$697만 | 1.45% |
31,777
-14,085
| -31% | -US$288만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497억
| US$666만 | 1.39% |
147,349
-312,127
| -68% | -US$1433만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$622만 | 1.3% |
96,455
-5,703
| -6% | -US$38.5만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$531만 | 1.11% |
46,126
-3,419
| -7% | -US$40.8만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$512만 | 1.07% |
98,061
-41,567
| -30% | -US$230만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$497만 | 1.04% |
10,955
-3,095
| -22% | -US$143만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
20
상장폐지됨
IDX Dynamic Innovation ETF
DYNI
| US$496만 | 1.03% |
177,045
-6,621
| -4% | -US$18.9만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$478만 | 1% |
47,616
-36,684
| -44% | -US$361만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
|
22
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
US$7654만
| US$401만 | 0.84% |
+137,295
| 신규 | +US$409만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$400만 | 0.83% |
16,679
-14,004
| -46% | -US$326만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
24
IDX Dynamic Fixed Income ETF
DYFI
US$5316만
| US$393만 | 0.82% |
168,777
+27,157
| +19% | +US$64.1만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
25
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.2억
| US$379만 | 0.79% |
+90,572
| 신규 | +US$410만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SHIM
TC
Simplicity Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Simplicity Wealth의 보유 포지션은 535개, 총액은 US$4.8억였으며 전 분기 US$10.8억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Simplicity Wealth 측은 2024년 4분기에 순 US$6.03억 규모를 회수했으며, 212개 포지션을 청산하고 180개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avantis US Equity ETF 주식으로, 추정 US$5988만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 70%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplicity Wealth 측은 ProShares Ultra Russell2000에 US$379만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplicity Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra Russell2000 주식으로, US$379만 상당의 90,572주를 매수했어요.
- Simplicity Wealth 측이 2024년 4분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$118만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1796만예요.
- Simplicity Wealth 측은 2024년 4분기에 Avantis US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5988만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.8억 중 38% 비중을 차지해요.
- Simplicity Wealth 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 212개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$4.8억 규모가 됐어요.
2025년 2월 7일에 제출된 Simplicity Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.