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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.3억
회전율
21.77%
1년 추정 수익률
16.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.54%
1년 예상 수익률
+16.22%
3년 예상 수익률
+82.16%
5년 예상 수익률
+73.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.61억
AUM 성장
+US$1045만
(+7%)
자금 흐름
+US$538만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.81%
보유액
84
신규
15
증가
34
축소
24
청산됨
7
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$160만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$94.8만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$89.9만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$88.7만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$77.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$142만 |
| 2 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+US$108만 |
| 3 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
|
+US$100만 |
| 4 |
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
|
+US$81.8만 |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$56.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.16% |
| 2 | 필수소비재 | 1.73% |
| 3 | 임의소비재 | 0.88% |
| 4 | 산업재 | 0.82% |
| 5 | 정보기술 | 0.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158억
| US$1690만 | 10.51% |
106,575
-1,996
| -2% | -US$29.1만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$1533만 | 9.53% |
257,954
-5,863
| -2% | -US$34.9만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.9억
| US$1182만 | 7.35% |
175,338
-4,305
| -2% | -US$28.3만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$814만 | 5.06% |
85,348
-1,171
| -1% | -US$11.1만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$748만 | 4.65% |
162,751
-5,200
| -3% | -US$24.1만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$735만 | 4.57% |
149,059
-1,732
| -1% | -US$8.46만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$722만 | 4.49% |
147,589
-2,581
| -2% | -US$12.7만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$717만 | 4.46% |
16,081
+1,589
| +11% | +US$67만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179억
| US$684만 | 4.25% |
136,545
-5,300
| -4% | -US$26.6만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$633만 | 3.94% |
57,633
-983
| -2% | -US$10.4만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$463만 | 2.88% |
78,964
-2,747
| -3% | -US$16.4만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495억
| US$435만 | 2.71% |
95,719
+19,383
| +25% | +US$88.7만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$430만 | 2.67% |
74,435
+12,948
| +21% | +US$75.4만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164억
| US$415만 | 2.58% |
54,838
-1,585
| -3% | -US$11.4만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$323만 | 2.01% |
33,415
-2,473
| -7% | -US$22.5만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$285만 | 1.77% |
124,269
+68,851
| +124% | +US$160만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$267만 | 1.66% |
19,815
+1,466
| +8% | +US$18.6만 |
2023 Q1
1분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$215만 | 1.34% |
31,272
+9,516
| +44% | +US$60.5만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$194만 | 1.21% |
12,311
+3,876
| +46% | +US$59.3만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| US$189만 | 1.18% |
29,787
-1,969
| -6% | -US$12.6만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$166만 | 1.03% |
4,075
+11
| +0.3% | +US$4.24천 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$160만 | 0.99% |
14,973
+449
| +3% | +US$4.8만 |
2023 Q1
1분기
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$154만 | 0.96% |
16,535
+3,165
| +24% | +US$29.8만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$150만 | 0.93% |
15,364
-1,248
| -8% | -US$11.5만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$127만 | 0.79% |
49,977
+3,005
| +6% | +US$7.69만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SHIM
Simplicity Wealth의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Simplicity Wealth 측은 US$1.61억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.5억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Simplicity Wealth 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$538만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 22,995주를 보유했으며 가치는 US$95.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Global X US Infrastructure Development ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$142만 규모 줄였어요.
- Simplicity Wealth의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$95.3만 상당의 22,995주를 매수했어요.
- Simplicity Wealth 측이 2023년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$160만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Global X US Infrastructure Development ETF이며, 추정 감소액은 US$142만예요.
- Simplicity Wealth 측은 2023년 2분기에 FT Vest Buffered Allocation Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 59% 비중을 차지해요.
- Simplicity Wealth 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$1.61억에 이르렀어요.
2023년 7월 26일에 제출된 Simplicity Wealth의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.