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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.3억
회전율
21.77%
1년 추정 수익률
16.22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.67%
1년 예상 수익률
+16.22%
3년 예상 수익률
+82.16%
5년 예상 수익률
+73.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
+US$1004만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$1661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.82%
보유액
104
신규
27
증가
45
축소
19
청산됨
11
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$387만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$236만 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$200만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$153만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$131만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$95.3만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$77만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$76.5만 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$75.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.77% |
| 2 | 필수소비재 | 1.79% |
| 3 | 정보기술 | 0.78% |
| 4 | 임의소비재 | 0.77% |
| 5 | 산업재 | 0.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147억
| US$1722만 | 10.08% |
111,928
+5,353
| +5% | +US$85.4만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.4억
| US$1641만 | 9.6% |
276,173
+18,219
| +7% | +US$109만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.4억
| US$1157만 | 6.77% |
176,970
+1,632
| +0.9% | +US$11.1만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$1062만 | 6.21% |
24,722
+8,641
| +54% | +US$387만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$311억
| US$873만 | 5.11% |
357,010
+61,832
| +21% | +US$153만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$163억
| US$776만 | 4.54% |
177,169
+14,418
| +9% | +US$65만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$153억
| US$763만 | 4.47% |
265,290
+9,246
| +4% | +US$28.4만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461억
| US$712만 | 4.17% |
149,701
+642
| +0.4% | +US$3.18만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$181억
| US$696만 | 4.07% |
144,698
+8,153
| +6% | +US$40.1만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$504억
| US$649만 | 3.8% |
148,474
+52,755
| +55% | +US$236만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$632만 | 3.7% |
60,578
+2,945
| +5% | +US$32.5만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$411억
| US$470만 | 2.75% |
82,253
+3,289
| +4% | +US$19.1만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$367억
| US$431만 | 2.52% |
74,833
+398
| +0.5% | +US$2.29만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$169억
| US$396만 | 2.32% |
55,444
+606
| +1% | +US$4.6만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$256만 | 1.5% |
77,556
-1,704
| -2% | -US$5.82만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$181억
| US$232만 | 1.36% |
25,357
-8,058
| -24% | -US$77만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$103억
| US$213만 | 1.25% |
87,441
+37,464
| +75% | +US$93.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$209만 | 1.23% |
23,583
+7,048
| +43% | +US$64.4만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
19
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.5억
| US$201만 | 1.17% |
+39,562
| 신규 | +US$200만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177억
| US$197만 | 1.15% |
29,636
-1,636
| -5% | -US$11.3만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551억
| US$190만 | 1.11% |
18,541
+3,568
| +24% | +US$37.6만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$188만 | 1.1% |
12,368
+57
| +0.5% | +US$9.04천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$115억
| US$182만 | 1.06% |
32,710
+2,923
| +10% | +US$17.5만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$181만 | 1.06% |
4,612
+537
| +13% | +US$22만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$433억
| US$146만 | 0.85% |
66,238
-58,031
| -47% | -US$131만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SHIM
TC
Simplicity Wealth의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Simplicity Wealth 측은 US$1.71억 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.61억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Simplicity Wealth 측은 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$1661만 규모를 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 39,562주를 보유했으며 가치는 US$201만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$131만 규모 줄였어요.
- Simplicity Wealth의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$201만 상당의 39,562주를 매수했어요.
- Simplicity Wealth 측이 2023년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$387만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$131만예요.
- Simplicity Wealth 측은 2023년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 59% 비중을 차지해요.
- Simplicity Wealth 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$1.71억에 이르렀어요.
2023년 10월 19일에 제출된 Simplicity Wealth의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.