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Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$34.3億
売買回転率
21.77%
推定1年リターン
16.22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.67%
1年予想リターン
+16.22%
3年間の予想リターン
+82.16%
5年予想リターン
+73.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.71億
運用資産残高の伸び率
+$1004万
(+6.2%)
資金フロー
+$1661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.82%
保有額
104
新規
27
買い増し
45
減少
19
解消
11
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$387万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$236万 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$200万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$153万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$152万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$131万 |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$95.3万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$77万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$76.5万 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$75.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.77% |
| 2 | 生活必需品 | 1.79% |
| 3 | 情報技術 | 0.78% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.77% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$147億
| $1722万 | 10.08% |
111,928
+5,353
| +5% | +$85.4万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$68.2億
| $1641万 | 9.6% |
276,173
+18,219
| +7% | +$109万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$40.6億
| $1157万 | 6.77% |
176,970
+1,632
| +0.9% | +$11.1万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8759億
| $1062万 | 6.21% |
24,722
+8,641
| +54% | +$387万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $873万 | 5.11% |
357,010
+61,832
| +21% | +$153万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$160億
| $776万 | 4.54% |
177,169
+14,418
| +9% | +$65万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $763万 | 4.47% |
265,290
+9,246
| +4% | +$28.4万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $712万 | 4.17% |
149,701
+642
| +0.4% | +$3.18万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$179億
| $696万 | 4.07% |
144,698
+8,153
| +6% | +$40.1万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$500億
| $649万 | 3.8% |
148,474
+52,755
| +55% | +$236万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$150億
| $632万 | 3.7% |
60,578
+2,945
| +5% | +$32.5万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$405億
| $470万 | 2.75% |
82,253
+3,289
| +4% | +$19.1万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$365億
| $431万 | 2.52% |
74,833
+398
| +0.5% | +$2.29万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$166億
| $396万 | 2.32% |
55,444
+606
| +1% | +$4.6万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$487億
| $256万 | 1.5% |
77,556
-1,704
| -2% | -$5.82万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$182億
| $232万 | 1.36% |
25,357
-8,058
| -24% | -$77万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$104億
| $213万 | 1.25% |
87,441
+37,464
| +75% | +$93.3万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
$352億
| $209万 | 1.23% |
23,583
+7,048
| +43% | +$64.4万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
19
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$74.9億
| $201万 | 1.17% |
+39,562
| 新規 | +$200万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1175億
| $197万 | 1.15% |
29,636
-1,636
| -5% | -$11.3万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$543億
| $190万 | 1.11% |
18,541
+3,568
| +24% | +$37.6万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $188万 | 1.1% |
12,368
+57
| +0.5% | +$9,040 |
2022 Q4
3四半期
|
|
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$112億
| $182万 | 1.06% |
32,710
+2,923
| +10% | +$17.5万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $181万 | 1.06% |
4,612
+537
| +13% | +$22万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$427億
| $146万 | 0.85% |
66,238
-58,031
| -47% | -$131万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
SHIM
TC
Simplicity Wealthの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Simplicity Wealthは104銘柄を保有し、保有額は$1.71億でした。前四半期の$1.61億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Simplicity Wealthは2023年第3四半期に純新規資金として$1661万を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、保有株数は39,562株、評価額は$201万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Treasury Bond ETFで、推定$131万相当を売却しました。
- Simplicity Wealthが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、株数は39,562株、評価額は$201万でした。
- Simplicity Wealthは2023年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$387万でした。
- Simplicity Wealthが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Treasury Bond ETFで、推定$131万相当を減らしました。
- Simplicity Wealthは2023年第3四半期にiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$95.3万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.71億のポートフォリオの59%を占めています。
- Simplicity Wealthは2023年第3四半期に新たに27件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$1.71億となりました。
2023年10月19日に提出された、2023年第3四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。