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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,43 bi
Giro
21,77%
Retorno est. (1 ano)
16,22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,26%
Retorno est. (1 ano)
+16,22%
Retorno est. (3 anos)
+82,16%
Retorno est. (5 anos)
+73,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 675 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 808 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-46,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,23%
Posição
746
Nova
161
Aumentada
83
Reduzida
442
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 6 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 5,47 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 5,37 mi |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 4,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 71,6 mi |
| 2 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$ 45,7 mi |
| 3 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$ 38,1 mi |
| 4 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$ 31,2 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 26,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,76% |
| 2 | Tecnologia | 11,08% |
| 3 | Financeiro | 5,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,25% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 73,5 mi | 4,26% |
676.434
-682.596
| -50% | -US$ 71,6 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 62,4 mi | 3,61% |
101.842
-19.079
| -16% | -US$ 11,2 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 60,2 mi | 3,49% |
90.002
-13.502
| -13% | -US$ 8,7 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
|
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2,08 bi
| US$ 46 mi | 2,67% |
1.093.877
-1.097.735
| -50% | -US$ 45,7 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 41,2 mi | 2,39% |
220.979
-99.509
| -31% | -US$ 17,3 mi |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,8 bi
| US$ 38,3 mi | 2,21% |
484.792
-336.998
| -41% | -US$ 25,7 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 639 mi
| US$ 30 mi | 1,74% |
635.150
-664.216
| -51% | -US$ 31,2 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 28,6 mi | 1,66% |
55.286
-34.238
| -38% | -US$ 17,5 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 28,2 mi | 1,64% |
110.919
-49.648
| -31% | -US$ 11,2 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,59 bi
| US$ 27,3 mi | 1,58% |
356.208
-360.966
| -50% | -US$ 26,6 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 185 bi
| US$ 24,2 mi | 1,4% |
309.223
-139.303
| -31% | -US$ 10,5 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 21,4 mi | 1,24% |
324.710
-75.057
| -19% | -US$ 4,68 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 46,4 bi
| US$ 19,9 mi | 1,15% |
223.164
+61.404
| +38% | +US$ 5,37 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 18,4 mi | 1,06% |
476.826
-374.590
| -44% | -US$ 14 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 17,3 mi | 1% |
78.921
-22.387
| -22% | -US$ 5,07 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 16,5 mi | 0,96% |
220.274
-191.236
| -46% | -US$ 13,7 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 16,4 mi | 0,95% |
22.335
-5.403
| -19% | -US$ 4,02 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50 bi
| US$ 16 mi | 0,92% |
341.641
-290.436
| -46% | -US$ 13,4 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
19
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,7 bi
| US$ 15 mi | 0,87% |
54.884
-58.363
| -52% | -US$ 15,1 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 12,8 mi | 0,74% |
28.892
-7.783
| -21% | -US$ 2,7 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 4,2 bi
| US$ 12,5 mi | 0,72% |
169.570
-1.518
| -0,9% | -US$ 108 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,9 bi
| US$ 12,5 mi | 0,72% |
125.535
-124.939
| -50% | -US$ 12,1 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
23
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,28 bi
| US$ 11,9 mi | 0,69% |
208.118
-212.910
| -51% | -US$ 11,7 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
24
Inseego
INSG
US$ 74,5 mi
| US$ 11,4 mi | 0,66% |
761.483
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 10,9 mi | 0,63% |
34.698
-17.887
| -34% | -US$ 5,32 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHIM
TC
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T3 2025
No T3 2025, Simplicity Wealth detinha 746 posições no valor de US$ 1,73 bi, uma queda de 28% em relação a US$ 2,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Simplicity Wealth fez uma retirada líquida de US$ 808 mi em T3 2025, encerrando 37 posições e reduzindo 442 participações. Sua saída mais significativa foi Embraer S.A. ADS, uma posição estimada em US$ 38,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Simplicity Wealth abriu uma nova posição em Schwab US Large- Cap ETF no valor de US$ 5,67 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T3 2025 foi Schwab US Large- Cap ETF: 215.223 ações no valor de US$ 5,67 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 6 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T3 2025 foi em Avantis US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 71,6 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em Embraer S.A. ADS no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 38,1 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 25% de sua carteira de US$ 1,73 bi no T3 2025.
- Simplicity Wealth abriu 161 novas posições e encerrou 37 em T3 2025.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T3 2025, protocolado em 30 de out. de 2025.