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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,43 bi
Giro
21,77%
Retorno est. (1 ano)
16,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,66%
Retorno est. (1 ano)
+16,22%
Retorno est. (3 anos)
+82,16%
Retorno est. (5 anos)
+73,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 34,3 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-33,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,66%
Posição
67
Nova
1
Aumentada
7
Reduzida
40
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 3,51 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 2,28 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 629 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,48 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 1,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,73% |
| 2 | Bens de consumo básico | 3,64% |
| 3 | Tecnologia | 1,41% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,29% |
| 5 | Serviços públicos | 1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,25 bi
| US$ 5,9 mi | 8,61% |
200.231
+118.786
| +146% | +US$ 3,51 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,8 bi
| US$ 4,79 mi | 6,99% |
91.625
-43.255
| -32% | -US$ 2,48 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,02 bi
| US$ 3,52 mi | 5,14% |
173.856
+50.967
| +41% | +US$ 1,08 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,7 bi
| US$ 3,27 mi | 4,77% |
88.729
-51.188
| -37% | -US$ 2,03 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,8 bi
| US$ 3,13 mi | 4,57% |
149.625
-89.499
| -37% | -US$ 2,07 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,69 bi
| US$ 2,85 mi | 4,16% |
70.341
+53.876
| +327% | +US$ 2,28 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 2,69 mi | 3,92% |
35.253
+4.063
| +13% | +US$ 312 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 26,1 bi
| US$ 2,54 mi | 3,7% |
73.228
-47.289
| -39% | -US$ 1,73 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
| US$ 2,4 mi | 3,5% |
83.207
-43.026
| -34% | -US$ 1,36 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 2,26 mi | 3,3% |
115.824
-65.374
| -36% | -US$ 1,4 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 2,16 mi | 3,16% |
45.289
-4.030
| -8% | -US$ 194 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 125 bi
| US$ 2,07 mi | 3,03% |
32.612
-27.078
| -45% | -US$ 1,89 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,19 bi
| US$ 1,87 mi | 2,73% |
77.564
-30.570
| -28% | -US$ 765 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 1,72 mi | 2,51% |
34.408
+24.032
| +232% | +US$ 1,21 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,56 bi
| US$ 1,36 mi | 1,99% |
110.511
-54.572
| -33% | -US$ 686 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,54 bi
| US$ 1,32 mi | 1,92% |
42.101
-21.292
| -34% | -US$ 737 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 1,3 mi | 1,9% |
37.519
-16.389
| -30% | -US$ 592 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,6 bi
| US$ 1,26 mi | 1,83% |
35.045
-37.769
| -52% | -US$ 1,4 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 1,17 mi | 1,71% |
26.417
-17.688
| -40% | -US$ 852 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,9 bi
| US$ 1,14 mi | 1,66% |
13.297
-5.478
| -29% | -US$ 495 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,23 bi
| US$ 1,12 mi | 1,63% |
20.919
-13.705
| -40% | -US$ 806 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,1 bi
| US$ 1,08 mi | 1,58% |
8.427
-2.516
| -23% | -US$ 330 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 1,03 mi | 1,5% |
36.836
-45.300
| -55% | -US$ 1,31 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,16 bi
| US$ 1,02 mi | 1,49% |
33.894
+18.128
| +115% | +US$ 551 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,36 bi
| US$ 997 mil | 1,46% |
15.440
-7.260
| -32% | -US$ 504 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHIM
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2022
No T2 2022, Simplicity Wealth detinha 67 posições no valor de US$ 68,5 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Simplicity Wealth fez uma retirada líquida de US$ 23,2 mi em T2 2022, encerrando 14 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi VanEck Short High Yield Muni ETF, uma posição estimada em US$ 787 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Simplicity Wealth abriu uma nova posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no valor de US$ 623 mil.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2022 foi Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 12.436 ações no valor de US$ 623 mil.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,51 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2022 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,48 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em VanEck Short High Yield Muni ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 787 mil.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 49% de sua carteira de US$ 68,5 mi no T2 2022.
- Simplicity Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 14 em T2 2022.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2022, protocolado em 19 de jul. de 2022.